群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8216 -0.0825 -1.19% -5.95% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -36.61% -24.31%

群益中國新機會基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.8216 -1.19% 2024/03/13 6.8902 -0.06%
2024/03/26 6.9041 -0.36% 2024/03/12 6.8940 -1.03%
2024/03/25 6.9290 -0.33% 2024/03/11 6.9654 -0.27%
2024/03/22 6.9519 0.24% 2024/03/08 6.9844 0.85%
2024/03/21 6.9353 0.34% 2024/03/07 6.9256 0.07%
2024/03/20 6.9121 0.16% 2024/03/06 6.9206 0.34%
2024/03/19 6.9010 -1.08% 2024/03/05 6.8971 -0.37%
2024/03/18 6.9765 1.07% 2024/03/04 6.9230 1.29%
2024/03/15 6.9026 0.21% 2024/03/01 6.8350 1.12%
2024/03/14 6.8881 -0.03% 2024/02/29 6.7590 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/人民幣 -1.19% -1.31% 1.59% -3.78% -9.98% -24.76% -5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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