群益10年期以上金融債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.1892 0.2866 0.82% 3.07% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.49% 6.33%
含息 - - - - - - - - -18.71% 11.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.362 39.7091 0.91%
04/20 0.373 34.9861 1.07%
07/18 0.386 34.1561 1.13%
10/19 0.444 31.1091 1.43%
總計 1.565 31.1091 5.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.434 - -
04/21 0.426 33.4356 1.27%
07/18 0.434 33.5297 1.29%
10/19 0.45 30.9512 1.45%
總計 1.744 30.9512 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 34.4696 1.19%
總計 0.409 34.4696 1.19%

群益10年期以上金融債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 35.1892 0.82% 2024/03/13 34.5744 0.07%
2024/03/26 34.9026 -0.00% 2024/03/12 34.5489 -0.40%
2024/03/25 34.9037 -0.71% 2024/03/11 34.6868 -0.01%
2024/03/22 35.1527 1.11% 2024/03/08 34.6900 -0.19%
2024/03/21 34.7662 0.04% 2024/03/07 34.7577 -0.02%
2024/03/20 34.7511 0.34% 2024/03/06 34.7632 0.57%
2024/03/19 34.6329 0.61% 2024/03/05 34.5657 0.92%
2024/03/18 34.4218 0.21% 2024/03/04 34.2517 -0.29%
2024/03/15 34.3495 0.31% 2024/03/01 34.3497 0.44%
2024/03/14 34.2417 -0.96% 2024/02/29 34.1979 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 0.82% 1.26% 3.23% 1.33% 9.66% 8.29% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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