群益東協成長基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.5763 -0.0244 -0.19% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 30.46% -14.52%

群益東協成長基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 12.5763 -0.19% 2019/05/07 12.9371 0.58%
2019/05/21 12.6007 0.19% 2019/05/06 12.8624 -1.04%
2019/05/17 12.5766 -0.36% 2019/05/03 12.9976 -0.18%
2019/05/16 12.6226 -0.42% 2019/05/02 13.0209 -0.37%
2019/05/15 12.6764 -0.98% 2019/04/30 13.0696 0.01%
2019/05/14 12.8025 0.09% 2019/04/29 13.0681 0.67%
2019/05/13 12.7907 -0.46% 2019/04/26 12.9809 -0.13%
2019/05/10 12.8492 0.30% 2019/04/25 12.9984 -0.52%
2019/05/09 12.8107 -0.40% 2019/04/24 13.0657 0.17%
2019/05/08 12.8623 -0.58% 2019/04/23 13.0429 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金(人民幣)
-0.19% -0.79% -3.09% -2.68% 0.84% -8.72% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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