|
|
|
群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3522 |
0.0315 |
0.19% |
5.22% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
16.3522 |
0.19% |
2025/12/04 |
16.4971 |
-0.23% |
| 2025/12/17 |
16.3207 |
-0.40% |
2025/12/03 |
16.5345 |
-0.33% |
| 2025/12/16 |
16.3859 |
-0.63% |
2025/12/02 |
16.5899 |
0.34% |
| 2025/12/15 |
16.4898 |
0.13% |
2025/12/01 |
16.5335 |
0.28% |
| 2025/12/12 |
16.4684 |
0.64% |
2025/11/28 |
16.4869 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
16.3639 |
0.03% |
2025/11/27 |
16.4450 |
-0.38% |
| 2025/12/10 |
16.3587 |
-0.29% |
2025/11/26 |
16.5070 |
0.10% |
| 2025/12/09 |
16.4070 |
-0.10% |
2025/11/25 |
16.4900 |
-0.05% |
| 2025/12/08 |
16.4236 |
-0.77% |
2025/11/24 |
16.4983 |
0.81% |
| 2025/12/05 |
16.5518 |
0.33% |
2025/11/21 |
16.3651 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.19% |
-0.07% |
-1.58% |
-3.25% |
2.67% |
4.95% |
5.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
