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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.7781 |
-0.0694 |
-0.44% |
1.52% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
15.7781 |
-0.44% |
2025/06/19 |
15.7255 |
-1.26% |
| 2025/07/02 |
15.8475 |
-0.40% |
2025/06/18 |
15.9262 |
-1.10% |
| 2025/07/01 |
15.9119 |
0.00% |
2025/06/17 |
16.1034 |
0.33% |
| 2025/06/30 |
15.9117 |
-0.33% |
2025/06/16 |
16.0509 |
0.17% |
| 2025/06/27 |
15.9640 |
0.07% |
2025/06/13 |
16.0241 |
-0.75% |
| 2025/06/26 |
15.9534 |
0.92% |
2025/06/12 |
16.1457 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
15.8079 |
0.06% |
2025/06/11 |
16.1244 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
15.7991 |
1.73% |
2025/06/10 |
16.1005 |
-0.69% |
| 2025/06/23 |
15.5307 |
-0.74% |
2025/06/09 |
16.2126 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
15.6465 |
-0.50% |
2025/06/06 |
16.2042 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
-0.44% |
-1.10% |
-2.11% |
2.63% |
1.46% |
11.40% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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