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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.9621 |
-0.0287 |
-0.17% |
9.14% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
16.9621 |
-0.17% |
2025/09/01 |
16.5583 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
16.9908 |
0.92% |
2025/08/29 |
16.5651 |
-0.59% |
| 2025/09/11 |
16.8352 |
1.02% |
2025/08/28 |
16.6640 |
-0.04% |
| 2025/09/10 |
16.6658 |
0.68% |
2025/08/27 |
16.6702 |
-0.42% |
| 2025/09/09 |
16.5530 |
-0.41% |
2025/08/26 |
16.7399 |
-0.75% |
| 2025/09/08 |
16.6208 |
-0.13% |
2025/08/25 |
16.8667 |
0.40% |
| 2025/09/05 |
16.6426 |
0.39% |
2025/08/22 |
16.7995 |
0.39% |
| 2025/09/04 |
16.5786 |
0.31% |
2025/08/21 |
16.7348 |
0.22% |
| 2025/09/03 |
16.5276 |
0.04% |
2025/08/20 |
16.6977 |
0.14% |
| 2025/09/02 |
16.5202 |
-0.23% |
2025/08/19 |
16.6739 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
-0.17% |
2.05% |
1.11% |
5.85% |
13.05% |
10.19% |
9.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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