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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5583 |
-0.0068 |
-0.04% |
6.54% |
2025/09/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
16.5583 |
-0.04% |
2025/08/18 |
16.6579 |
-0.71% |
| 2025/08/29 |
16.5651 |
-0.59% |
2025/08/15 |
16.7762 |
0.05% |
| 2025/08/28 |
16.6640 |
-0.04% |
2025/08/14 |
16.7681 |
-0.58% |
| 2025/08/27 |
16.6702 |
-0.42% |
2025/08/13 |
16.8659 |
1.61% |
| 2025/08/26 |
16.7399 |
-0.75% |
2025/08/12 |
16.5984 |
2.20% |
| 2025/08/25 |
16.8667 |
0.40% |
2025/08/11 |
16.2409 |
0.22% |
| 2025/08/22 |
16.7995 |
0.39% |
2025/08/08 |
16.2060 |
-0.63% |
| 2025/08/21 |
16.7348 |
0.22% |
2025/08/07 |
16.3095 |
0.72% |
| 2025/08/20 |
16.6977 |
0.14% |
2025/08/06 |
16.1935 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
16.6739 |
0.10% |
2025/08/05 |
16.1975 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
-0.04% |
-1.83% |
3.91% |
2.59% |
8.28% |
10.19% |
6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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