群益東協成長基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.0241 0.1245 0.97% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 30.46% -14.52% 6.85% -5.61%

群益東協成長基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 13.0241 0.97% 2020/12/28 12.4742 -0.04%
2021/01/12 12.8996 -0.11% 2020/12/24 12.4792 0.54%
2021/01/11 12.9134 -0.13% 2020/12/23 12.4117 0.01%
2021/01/08 12.9299 0.03% 2020/12/22 12.4108 -0.68%
2021/01/07 12.9260 3.07% 2020/12/21 12.4960 -1.24%
2021/01/06 12.5412 -0.46% 2020/12/18 12.6532 -0.14%
2021/01/05 12.5991 0.33% 2020/12/17 12.6706 -0.18%
2021/01/04 12.5577 0.23% 2020/12/16 12.6936 0.97%
2020/12/30 12.5285 0.17% 2020/12/15 12.5713 0.42%
2020/12/29 12.5069 0.26% 2020/12/14 12.5191 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金(人民幣)
0.97% 3.85% 3.92% 12.73% 9.90% -1.45% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。