群益東協成長基金(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.1833 -0.0737 -0.56% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 30.46% -14.52%

群益東協成長基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 13.1833 -0.56% 2019/07/30 13.6452 0.08%
2019/08/14 13.2570 -0.27% 2019/07/29 13.6339 -0.03%
2019/08/13 13.2935 -1.53% 2019/07/26 13.6382 -0.84%
2019/08/08 13.5005 0.40% 2019/07/25 13.7541 0.39%
2019/08/07 13.4469 0.74% 2019/07/24 13.7013 -0.41%
2019/08/06 13.3484 -0.46% 2019/07/23 13.7573 -0.01%
2019/08/05 13.4103 -0.81% 2019/07/22 13.7580 -0.35%
2019/08/02 13.5204 0.27% 2019/07/19 13.8061 0.63%
2019/08/01 13.4846 -0.61% 2019/07/18 13.7190 0.06%
2019/07/31 13.5676 -0.57% 2019/07/17 13.7112 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金(人民幣)
 -0.56% -2.35% -4.37% 4.00% 2.26% 1.52% 6.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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