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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1953 |
-0.1235 |
-0.76% |
4.21% |
2025/10/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
16.1953 |
-0.76% |
2025/10/01 |
16.5516 |
0.45% |
| 2025/10/16 |
16.3188 |
-0.35% |
2025/09/30 |
16.4771 |
-0.53% |
| 2025/10/15 |
16.3756 |
-0.44% |
2025/09/26 |
16.5642 |
-0.51% |
| 2025/10/14 |
16.4486 |
-0.93% |
2025/09/25 |
16.6483 |
-0.60% |
| 2025/10/13 |
16.6023 |
-1.80% |
2025/09/24 |
16.7481 |
-0.23% |
| 2025/10/09 |
16.9063 |
-0.36% |
2025/09/23 |
16.7870 |
-0.55% |
| 2025/10/08 |
16.9681 |
-0.08% |
2025/09/22 |
16.8795 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
16.9817 |
0.87% |
2025/09/19 |
16.9027 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
16.8349 |
0.54% |
2025/09/18 |
16.9017 |
-0.30% |
| 2025/10/02 |
16.7447 |
1.17% |
2025/09/17 |
16.9519 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
-0.76% |
-4.21% |
-4.46% |
0.05% |
8.82% |
1.66% |
4.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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