群益東協成長基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.1147 0.0001 0.00% 3.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 30.46% -14.52% 6.85% -5.61% 3.05% 2.47% 3.50%

群益東協成長基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.1147 0.00% 2024/03/13 14.0648 0.71%
2024/03/26 14.1146 0.41% 2024/03/12 13.9655 -0.18%
2024/03/25 14.0566 -0.25% 2024/03/11 13.9909 -0.13%
2024/03/22 14.0924 -1.80% 2024/03/08 14.0092 0.52%
2024/03/21 14.3503 2.66% 2024/03/07 13.9366 0.48%
2024/03/20 13.9785 0.02% 2024/03/06 13.8705 0.93%
2024/03/19 13.9755 -0.05% 2024/03/05 13.7432 -0.04%
2024/03/18 13.9823 -0.52% 2024/03/04 13.7485 -0.10%
2024/03/15 14.0557 -0.95% 2024/03/01 13.7617 -0.20%
2024/03/14 14.1901 0.89% 2024/02/29 13.7894 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/人民幣 0.00% 0.97% 1.79% 3.94% 4.31% 7.13% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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