群益東協成長基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.1866 0.2016 1.26% 4.15% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 30.46% -14.52% 6.85% -5.61% 3.05% 2.47% 3.50% 13.51%

群益東協成長基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 16.1866 1.26% 2025/07/03 15.7781 -0.44%
2025/07/16 15.9850 -0.02% 2025/07/02 15.8475 -0.40%
2025/07/15 15.9875 0.66% 2025/07/01 15.9119 0.00%
2025/07/14 15.8828 0.28% 2025/06/30 15.9117 -0.33%
2025/07/11 15.8382 0.04% 2025/06/27 15.9640 0.07%
2025/07/10 15.8318 0.46% 2025/06/26 15.9534 0.92%
2025/07/09 15.7598 0.18% 2025/06/25 15.8079 0.06%
2025/07/08 15.7310 0.08% 2025/06/24 15.7991 1.73%
2025/07/07 15.7178 0.27% 2025/06/23 15.5307 -0.74%
2025/07/04 15.6757 -0.65% 2025/06/20 15.6465 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/人民幣 1.26% 2.24% 0.52% 8.76% 4.60% 11.86% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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