|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0236 |
-0.0006 |
-0.01% |
1.15% |
2026/06/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
7.08% |
3.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
11.0236 |
-0.01% |
2026/06/08 |
10.9694 |
0.18% |
| 2026/06/22 |
11.0242 |
0.05% |
2026/06/05 |
10.9497 |
-0.12% |
| 2026/06/18 |
11.0183 |
0.03% |
2026/06/04 |
10.9624 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
11.0149 |
-0.04% |
2026/06/03 |
10.9531 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
11.0188 |
0.02% |
2026/06/02 |
10.9655 |
0.19% |
| 2026/06/15 |
11.0170 |
0.10% |
2026/06/01 |
10.9445 |
-0.10% |
| 2026/06/12 |
11.0058 |
0.13% |
2026/05/29 |
10.9550 |
-0.02% |
| 2026/06/11 |
10.9918 |
0.02% |
2026/05/28 |
10.9569 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
10.9893 |
0.04% |
2026/05/27 |
10.9492 |
-0.02% |
| 2026/06/09 |
10.9844 |
0.14% |
2026/05/26 |
10.9509 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
