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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0382 |
0.0001 |
0.00% |
-0.72% |
2026/06/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
12.0382 |
0.00% |
2026/06/08 |
11.7644 |
-0.20% |
| 2026/06/22 |
12.0381 |
1.17% |
2026/06/05 |
11.7881 |
-1.27% |
| 2026/06/18 |
11.8985 |
-0.28% |
2026/06/04 |
11.9392 |
2.22% |
| 2026/06/17 |
11.9314 |
0.39% |
2026/06/03 |
11.6796 |
1.18% |
| 2026/06/16 |
11.8846 |
-0.47% |
2026/06/02 |
11.5429 |
-1.48% |
| 2026/06/15 |
11.9405 |
0.89% |
2026/06/01 |
11.7163 |
-0.76% |
| 2026/06/12 |
11.8348 |
-0.01% |
2026/05/29 |
11.8062 |
-0.64% |
| 2026/06/11 |
11.8355 |
1.57% |
2026/05/28 |
11.8821 |
0.73% |
| 2026/06/10 |
11.6525 |
-1.43% |
2026/05/27 |
11.7960 |
0.08% |
| 2026/06/09 |
11.8217 |
0.49% |
2026/05/26 |
11.7860 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
0.00% |
1.29% |
2.10% |
4.27% |
-1.80% |
13.62% |
-0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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