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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1508 |
-0.1137 |
-1.01% |
6.40% |
2024/04/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
11.1508 |
-1.01% |
2024/03/27 |
11.6325 |
0.69% |
| 2024/04/12 |
11.2645 |
-1.20% |
2024/03/26 |
11.5527 |
0.12% |
| 2024/04/11 |
11.4017 |
0.18% |
2024/03/25 |
11.5391 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
11.3814 |
-0.53% |
2024/03/22 |
11.5512 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
11.4421 |
-0.14% |
2024/03/21 |
11.5850 |
0.37% |
| 2024/04/08 |
11.4583 |
0.04% |
2024/03/20 |
11.5426 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
11.4532 |
0.73% |
2024/03/19 |
11.5317 |
0.38% |
| 2024/04/02 |
11.3706 |
-1.50% |
2024/03/18 |
11.4881 |
0.41% |
| 2024/04/01 |
11.5433 |
-0.57% |
2024/03/15 |
11.4414 |
-0.55% |
| 2024/03/28 |
11.6096 |
-0.20% |
2024/03/14 |
11.5041 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-1.01% |
-2.68% |
-2.54% |
3.41% |
12.29% |
5.60% |
6.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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