群益道瓊美國地產ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.3000 -0.1900 -1.03% -7.01% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.65% 6.49%
含息 - - - - - - - - -18.06% 9.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.419 22.4300 1.87%
04/20 0.364 23.5900 1.54%
07/18 0.125 19.9900 0.63%
10/19 0.187 18.5300 1.01%
總計 1.095 18.5300 5.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.117 - -
04/21 0.133 18.3000 0.73%
07/18 0.12 19.3200 0.62%
10/19 0.112 17.5000 0.64%
總計 0.482 17.5000 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.123 19.7500 0.62%
總計 0.123 19.7500 0.62%

群益道瓊美國地產ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 18.3000 -1.03% 2024/04/02 19.5300 -0.86%
2024/04/17 18.4900 -0.75% 2024/04/01 19.7000 -1.79%
2024/04/16 18.6300 -1.11% 2024/03/28 20.0600 0.70%
2024/04/15 18.8400 -1.36% 2024/03/27 19.9200 2.84%
2024/04/12 19.1000 -0.88% 2024/03/26 19.3700 -0.51%
2024/04/11 19.2700 0.78% 2024/03/25 19.4700 -0.71%
2024/04/10 19.1200 -4.35% 2024/03/22 19.6100 -0.81%
2024/04/09 19.9900 1.32% 2024/03/21 19.7700 0.36%
2024/04/08 19.7300 1.02% 2024/03/20 19.7000 0.87%
2024/04/03 19.5300 0.00% 2024/03/19 19.5300 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 -1.03% -5.03% -5.91% -4.94% 4.57% -0.16% -7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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