|
|
|
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3629 |
-0.0149 |
-0.13% |
2.38% |
2026/07/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
3.63% |
7.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
11.3629 |
-0.13% |
2026/06/26 |
11.4418 |
-0.10% |
| 2026/07/09 |
11.3778 |
0.12% |
2026/06/25 |
11.4528 |
0.06% |
| 2026/07/08 |
11.3643 |
-0.36% |
2026/06/24 |
11.4456 |
-0.20% |
| 2026/07/07 |
11.4058 |
-0.35% |
2026/06/23 |
11.4680 |
-0.14% |
| 2026/07/06 |
11.4457 |
-0.02% |
2026/06/22 |
11.4841 |
0.07% |
| 2026/07/03 |
11.4481 |
-0.17% |
2026/06/18 |
11.4760 |
0.05% |
| 2026/07/02 |
11.4674 |
0.01% |
2026/06/17 |
11.4700 |
-0.15% |
| 2026/07/01 |
11.4665 |
0.03% |
2026/06/16 |
11.4868 |
0.23% |
| 2026/06/30 |
11.4631 |
0.23% |
2026/06/15 |
11.4601 |
0.56% |
| 2026/06/29 |
11.4370 |
-0.04% |
2026/06/12 |
11.3965 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
