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群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8365 |
0.0071 |
0.07% |
-1.15% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.28% |
6.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.8365 |
0.07% |
2024/04/02 |
9.9972 |
-0.64% |
2024/04/17 |
9.8294 |
0.05% |
2024/03/28 |
10.0615 |
0.07% |
2024/04/16 |
9.8241 |
-0.61% |
2024/03/27 |
10.0548 |
0.16% |
2024/04/15 |
9.8844 |
-0.51% |
2024/03/26 |
10.0388 |
-0.06% |
2024/04/12 |
9.9351 |
0.02% |
2024/03/25 |
10.0445 |
-0.05% |
2024/04/11 |
9.9329 |
-0.41% |
2024/03/22 |
10.0492 |
0.12% |
2024/04/10 |
9.9735 |
-0.44% |
2024/03/21 |
10.0368 |
0.38% |
2024/04/09 |
10.0173 |
0.22% |
2024/03/20 |
9.9987 |
0.16% |
2024/04/08 |
9.9955 |
-0.07% |
2024/03/19 |
9.9824 |
0.06% |
2024/04/03 |
10.0022 |
0.05% |
2024/03/18 |
9.9767 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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