群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7454 0.0491 0.51% 7.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.22% 8.43%
含息 - - - - - - - - -13.06% 15.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0603 10.3431 0.58%
02/09 0.0567 9.7195 0.58%
03/03 0.0541 9.2775 0.58%
04/07 0.0541 9.2710 0.58%
05/05 0.0537 9.2059 0.58%
06/06 0.0526 9.0097 0.58%
07/05 0.0491 8.4132 0.58%
08/03 0.0518 8.8837 0.58%
09/03 0.0509 8.7200 0.58%
10/05 0.0503 8.6158 0.58%
11/03 0.0509 8.7312 0.58%
12/05 0.0515 8.8316 0.58%
總計 0.636 8.8316 7.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0484 8.2915 0.58%
02/03 0.0491 8.4219 0.58%
03/03 0.048 8.2262 0.58%
04/10 0.0491 8.4228 0.58%
05/04 0.0489 8.3861 0.58%
06/05 0.0512 8.7781 0.58%
07/05 0.0532 9.1197 0.58%
08/04 0.0525 8.9932 0.58%
09/05 0.0529 9.0619 0.58%
10/04 0.0503 8.6314 0.58%
11/03 0.051 8.7468 0.58%
12/05 0.0516 8.8477 0.58%
總計 0.6062 8.8477 6.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 9.0179 0.58%
02/05 0.0551 9.4380 0.58%
03/05 0.0562 9.6337 0.58%
總計 0.1639 9.6337 1.70%

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7454 0.51% 2024/03/13 9.5829 0.07%
2024/03/26 9.6963 -0.16% 2024/03/12 9.5761 0.65%
2024/03/25 9.7120 -0.49% 2024/03/11 9.5146 -0.48%
2024/03/22 9.7600 0.59% 2024/03/08 9.5605 -0.63%
2024/03/21 9.7024 0.34% 2024/03/07 9.6207 0.71%
2024/03/20 9.6691 0.63% 2024/03/06 9.5529 0.41%
2024/03/19 9.6083 0.51% 2024/03/05 9.5135 -1.25%
2024/03/18 9.5598 0.37% 2024/03/04 9.6337 -0.11%
2024/03/15 9.5243 -0.42% 2024/03/01 9.6440 0.80%
2024/03/14 9.5640 -0.20% 2024/02/29 9.5678 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/人民幣 0.51% 0.79% 2.10% 6.63% 11.82% 18.16% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)