群益中國金采平衡基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.1553 -0.0367 -0.40% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -10.36% -1.36% -14.31% 11.56% 15.13%

群益中國金采平衡基金-B月配型(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 9.1553 -0.40% 2020/12/29 8.8664 -0.44%
2021/01/12 9.1920 0.75% 2020/12/28 8.9057 0.28%
2021/01/11 9.1233 -0.63% 2020/12/24 8.8811 -0.20%
2021/01/08 9.1811 -0.41% 2020/12/23 8.8992 0.58%
2021/01/07 9.2186 0.54% 2020/12/22 8.8482 -0.58%
2021/01/06 9.1690 -0.40% 2020/12/21 8.8997 1.15%
2021/01/05 9.2056 0.70% 2020/12/18 8.7988 0.03%
2021/01/04 9.1416 1.29% 2020/12/17 8.7963 0.35%
2020/12/31 9.0250 0.90% 2020/12/16 8.7654 0.09%
2020/12/30 8.9445 0.88% 2020/12/15 8.7574 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型(台幣)
-0.40% -0.15% 5.48% 4.48% 1.15% 14.74% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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