群益中國金采平衡基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0288 0.0094 0.13% 2.31% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -10.36% -1.36% -14.31% 11.56% 15.13% -10.66% -10.35% -4.96%
含息 - - -10.36% -1.36% -14.31% 11.56% 16.24% -6.81% -6.66% -0.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0266 7.9754 0.33%
02/09 0.0251 7.5379 0.33%
03/03 0.0256 7.6668 0.33%
04/07 0.0249 7.4779 0.33%
05/05 0.0241 7.2330 0.33%
06/06 0.0247 7.4102 0.33%
07/05 0.0253 7.6039 0.33%
08/03 0.0248 7.4495 0.33%
09/05 0.0246 7.3715 0.33%
10/05 0.0242 7.2689 0.33%
11/03 0.0233 6.9804 0.33%
12/05 0.024 7.1999 0.33%
總計 0.2972 7.1999 4.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0244 7.3290 0.33%
02/03 0.0254 7.6238 0.33%
03/03 0.0246 7.3759 0.33%
04/11 0.0243 7.2824 0.33%
05/04 0.0239 7.1615 0.33%
06/05 0.0236 7.0756 0.33%
07/05 0.0245 7.3514 0.33%
08/04 0.0244 7.3190 0.33%
09/05 0.0237 7.1140 0.33%
10/04 0.0235 7.0486 0.33%
11/03 0.0233 6.9894 0.33%
12/05 0.0232 6.9551 0.33%
總計 0.2888 6.9551 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0227 6.8092 0.33%
02/05 0.0222 6.6463 0.33%
03/05 0.0232 6.9547 0.33%
總計 0.0681 6.9547 0.98%

群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.0288 0.13% 2024/03/14 6.9483 -0.11%
2024/03/27 7.0194 0.00% 2024/03/13 6.9562 -0.12%
2024/03/26 7.0192 0.03% 2024/03/12 6.9649 -0.01%
2024/03/25 7.0171 -0.55% 2024/03/11 6.9653 0.11%
2024/03/22 7.0559 0.35% 2024/03/08 6.9573 0.34%
2024/03/21 7.0314 0.01% 2024/03/07 6.9334 -0.16%
2024/03/20 7.0305 0.33% 2024/03/06 6.9447 0.02%
2024/03/19 7.0071 0.01% 2024/03/05 6.9433 -0.16%
2024/03/18 7.0063 0.52% 2024/03/04 6.9547 0.07%
2024/03/15 6.9704 0.32% 2024/03/01 6.9498 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣 0.13% -0.04% 2.27% 2.75% -0.46% -1.87% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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