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群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6910 |
-0.0391 |
-0.36% |
2021/01/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.40% |
-0.44% |
-12.31% |
15.47% |
13.60% |
| 群益中國金采平衡基金-B月配型(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
10.6910 |
-0.36% |
2020/12/29 |
10.4387 |
-0.46% |
| 2021/01/12 |
10.7301 |
0.48% |
2020/12/28 |
10.4870 |
0.36% |
| 2021/01/11 |
10.6786 |
-0.53% |
2020/12/24 |
10.4494 |
-0.16% |
| 2021/01/08 |
10.7356 |
-0.16% |
2020/12/23 |
10.4666 |
0.28% |
| 2021/01/07 |
10.7533 |
0.53% |
2020/12/22 |
10.4370 |
-0.66% |
| 2021/01/06 |
10.6961 |
-0.60% |
2020/12/21 |
10.5060 |
1.24% |
| 2021/01/05 |
10.7603 |
0.77% |
2020/12/18 |
10.3771 |
0.26% |
| 2021/01/04 |
10.6780 |
0.69% |
2020/12/17 |
10.3498 |
0.16% |
| 2020/12/31 |
10.6053 |
0.78% |
2020/12/16 |
10.3336 |
-0.22% |
| 2020/12/30 |
10.5229 |
0.81% |
2020/12/15 |
10.3568 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.36% |
-0.05% |
4.25% |
1.54% |
-3.06% |
12.99% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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