群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6910 -0.0391 -0.36% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 13.60%

群益中國金采平衡基金-B月配型(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 10.6910 -0.36% 2020/12/29 10.4387 -0.46%
2021/01/12 10.7301 0.48% 2020/12/28 10.4870 0.36%
2021/01/11 10.6786 -0.53% 2020/12/24 10.4494 -0.16%
2021/01/08 10.7356 -0.16% 2020/12/23 10.4666 0.28%
2021/01/07 10.7533 0.53% 2020/12/22 10.4370 -0.66%
2021/01/06 10.6961 -0.60% 2020/12/21 10.5060 1.24%
2021/01/05 10.7603 0.77% 2020/12/18 10.3771 0.26%
2021/01/04 10.6780 0.69% 2020/12/17 10.3498 0.16%
2020/12/31 10.6053 0.78% 2020/12/16 10.3336 -0.22%
2020/12/30 10.5229 0.81% 2020/12/15 10.3568 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型(人民幣)
-0.36% -0.05% 4.25% 1.54% -3.06% 12.99% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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