群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.7080 0.0408 0.47% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -17.62% 11.93% -8.83%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配(南非幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 8.7080 0.47% 2019/07/31 8.7487 -0.16%
2019/08/14 8.6672 -0.89% 2019/07/30 8.7629 -0.10%
2019/08/13 8.7449 0.30% 2019/07/29 8.7720 -0.06%
2019/08/12 8.7186 -0.07% 2019/07/26 8.7774 0.32%
2019/08/08 8.7250 1.00% 2019/07/25 8.7498 -0.09%
2019/08/07 8.6389 0.10% 2019/07/24 8.7581 0.20%
2019/08/06 8.6303 0.37% 2019/07/23 8.7406 0.06%
2019/08/05 8.5987 -1.61% 2019/07/22 8.7351 -0.01%
2019/08/02 8.7390 -0.23% 2019/07/19 8.7360 -0.15%
2019/08/01 8.7590 0.12% 2019/07/18 8.7489 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配(南非幣)
0.47% -0.19% -0.46% 1.60% 2.98% 1.56% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。