群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.8572 0.0254 0.23% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 19.76%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配(南非幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 10.8572 0.23% 2020/12/29 10.4824 0.11%
2021/01/12 10.8318 0.53% 2020/12/28 10.4713 -0.25%
2021/01/11 10.7744 -0.53% 2020/12/24 10.4973 0.12%
2021/01/08 10.8314 0.74% 2020/12/23 10.4850 0.31%
2021/01/07 10.7518 1.41% 2020/12/22 10.4529 -0.11%
2021/01/06 10.6023 -0.46% 2020/12/21 10.4643 -0.22%
2021/01/05 10.6514 0.75% 2020/12/18 10.4872 -0.17%
2021/01/04 10.5724 -0.05% 2020/12/17 10.5047 0.75%
2020/12/31 10.5779 -0.02% 2020/12/16 10.4263 0.27%
2020/12/30 10.5796 0.93% 2020/12/15 10.3980 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配(南非幣)
0.23% 2.40% 4.98% 6.95% 11.99% 21.39% 2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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