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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0000 |
0.0200 |
0.22% |
-8.44% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.0000 |
0.22% |
2025/07/02 |
8.8900 |
-0.45% |
| 2025/07/16 |
8.9800 |
0.67% |
2025/07/01 |
8.9300 |
-2.08% |
| 2025/07/15 |
8.9200 |
-0.56% |
2025/06/30 |
9.1200 |
2.93% |
| 2025/07/14 |
8.9700 |
0.79% |
2025/06/27 |
8.8600 |
0.23% |
| 2025/07/11 |
8.9000 |
-0.22% |
2025/06/26 |
8.8400 |
-0.67% |
| 2025/07/10 |
8.9200 |
0.90% |
2025/06/25 |
8.9000 |
-1.98% |
| 2025/07/09 |
8.8400 |
0.00% |
2025/06/24 |
9.0800 |
-0.22% |
| 2025/07/08 |
8.8400 |
-0.34% |
2025/06/23 |
9.1000 |
1.34% |
| 2025/07/07 |
8.8700 |
0.23% |
2025/06/20 |
8.9800 |
-0.11% |
| 2025/07/03 |
8.8500 |
-0.45% |
2025/06/18 |
8.9900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.22% |
0.90% |
0.11% |
-2.17% |
-8.81% |
-11.94% |
-8.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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