群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0800 0.0700 0.78% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.78% -3.40% 17.50% -15.08%

群益全球地產入息基金-A/累積(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 9.0800 0.78% 2020/12/29 9.2700 0.00%
2021/01/12 9.0100 -0.11% 2020/12/28 9.2700 0.65%
2021/01/11 9.0200 -0.99% 2020/12/24 9.2100 0.77%
2021/01/08 9.1100 0.33% 2020/12/23 9.1400 0.11%
2021/01/07 9.0800 -0.44% 2020/12/22 9.1300 0.66%
2021/01/06 9.1200 -0.11% 2020/12/21 9.0700 -1.31%
2021/01/05 9.1300 -0.11% 2020/12/18 9.1900 -1.71%
2021/01/04 9.1400 -2.25% 2020/12/17 9.3500 0.75%
2020/12/31 9.3500 0.54% 2020/12/16 9.2800 0.87%
2020/12/30 9.3000 0.32% 2020/12/15 9.2000 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積(台幣)
0.78% -0.44% -0.22% -2.58% 0.67% -17.45% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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