群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8700 0.0200 0.23% -9.77% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.78% -3.40% 17.50% -15.08% 19.89% -25.07% 9.52% 6.85%

群益全球地產入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 8.8700 0.23% 2025/06/20 8.9800 -0.11%
2025/07/03 8.8500 -0.45% 2025/06/18 8.9900 0.00%
2025/07/02 8.8900 -0.45% 2025/06/17 8.9900 0.00%
2025/07/01 8.9300 -2.08% 2025/06/16 8.9900 -0.33%
2025/06/30 9.1200 2.93% 2025/06/13 9.0200 -0.55%
2025/06/27 8.8600 0.23% 2025/06/12 9.0700 -0.66%
2025/06/26 8.8400 -0.67% 2025/06/11 9.1300 -0.54%
2025/06/25 8.9000 -1.98% 2025/06/10 9.1800 0.44%
2025/06/24 9.0800 -0.22% 2025/06/09 9.1400 0.00%
2025/06/23 9.1000 1.34% 2025/06/06 9.1400 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 0.23% -2.74% -2.95% 1.72% -8.56% -9.03% -9.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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