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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2953 |
0.0192 |
0.17% |
3.86% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
11.2953 |
0.17% |
2026/06/25 |
11.4805 |
0.38% |
| 2026/07/09 |
11.2761 |
0.76% |
2026/06/24 |
11.4366 |
-0.02% |
| 2026/07/08 |
11.1906 |
-1.52% |
2026/06/23 |
11.4391 |
0.84% |
| 2026/07/07 |
11.3628 |
1.22% |
2026/06/22 |
11.3442 |
1.58% |
| 2026/07/06 |
11.2260 |
-0.30% |
2026/06/18 |
11.1677 |
0.36% |
| 2026/07/02 |
11.2594 |
0.45% |
2026/06/17 |
11.1273 |
-1.94% |
| 2026/07/01 |
11.2086 |
-0.47% |
2026/06/16 |
11.3471 |
0.36% |
| 2026/06/30 |
11.2612 |
-2.03% |
2026/06/15 |
11.3069 |
-0.40% |
| 2026/06/29 |
11.4943 |
-0.56% |
2026/06/12 |
11.3522 |
0.99% |
| 2026/06/26 |
11.5589 |
0.68% |
2026/06/11 |
11.2410 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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