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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9812 |
0.0407 |
0.37% |
4.82% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.9812 |
0.37% |
2025/08/28 |
10.8114 |
-0.13% |
| 2025/09/11 |
10.9405 |
1.11% |
2025/08/27 |
10.8255 |
0.26% |
| 2025/09/10 |
10.8208 |
0.15% |
2025/08/26 |
10.7977 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
10.8047 |
-0.35% |
2025/08/25 |
10.8032 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
10.8426 |
0.11% |
2025/08/22 |
10.8372 |
0.80% |
| 2025/09/05 |
10.8312 |
0.88% |
2025/08/21 |
10.7517 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
10.7365 |
0.58% |
2025/08/20 |
10.7772 |
0.26% |
| 2025/09/03 |
10.6746 |
-0.22% |
2025/08/19 |
10.7496 |
0.91% |
| 2025/09/02 |
10.6981 |
-1.16% |
2025/08/18 |
10.6522 |
-0.38% |
| 2025/08/29 |
10.8233 |
0.11% |
2025/08/15 |
10.6929 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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