群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3827 0.0970 0.94% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 10.05% -6.25% 20.03% -10.39%

群益全球地產入息基金-A/累積(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 10.3827 0.94% 2020/12/29 10.5722 0.01%
2021/01/12 10.2857 -0.10% 2020/12/28 10.5712 0.72%
2021/01/11 10.2957 -1.14% 2020/12/24 10.4959 0.82%
2021/01/08 10.4140 0.21% 2020/12/23 10.4110 0.01%
2021/01/07 10.3926 -0.54% 2020/12/22 10.4103 0.56%
2021/01/06 10.4486 -0.11% 2020/12/21 10.3521 -1.31%
2021/01/05 10.4604 -0.02% 2020/12/18 10.4900 -1.82%
2021/01/04 10.4628 -1.89% 2020/12/17 10.6843 0.82%
2020/12/31 10.6642 0.52% 2020/12/16 10.5972 0.76%
2020/12/30 10.6089 0.35% 2020/12/15 10.5172 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積(美元)
0.94% -0.63% -0.28% -0.93% 4.69% -13.11% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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