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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9578 |
0.1753 |
1.63% |
3.35% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.9578 |
1.63% |
2026/03/18 |
11.2807 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
10.7825 |
1.09% |
2026/03/17 |
11.2976 |
0.66% |
| 2026/03/30 |
10.6659 |
0.08% |
2026/03/16 |
11.2240 |
0.87% |
| 2026/03/27 |
10.6576 |
-1.00% |
2026/03/13 |
11.1276 |
-0.49% |
| 2026/03/26 |
10.7650 |
-0.63% |
2026/03/12 |
11.1829 |
-1.35% |
| 2026/03/25 |
10.8334 |
0.42% |
2026/03/11 |
11.3360 |
-0.75% |
| 2026/03/24 |
10.7885 |
0.55% |
2026/03/10 |
11.4211 |
1.35% |
| 2026/03/23 |
10.7292 |
-1.07% |
2026/03/09 |
11.2692 |
-1.12% |
| 2026/03/20 |
10.8448 |
-2.25% |
2026/03/06 |
11.3965 |
-1.14% |
| 2026/03/19 |
11.0941 |
-1.65% |
2026/03/05 |
11.5277 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
1.63% |
1.15% |
-8.04% |
3.35% |
4.29% |
14.33% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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