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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9515 |
0.0179 |
0.18% |
2.03% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.9515 |
0.18% |
2025/07/02 |
9.9658 |
0.06% |
| 2025/07/16 |
9.9336 |
0.33% |
2025/07/01 |
9.9603 |
0.37% |
| 2025/07/15 |
9.9010 |
-0.62% |
2025/06/30 |
9.9240 |
0.45% |
| 2025/07/14 |
9.9632 |
0.52% |
2025/06/27 |
9.8795 |
0.20% |
| 2025/07/11 |
9.9113 |
-0.10% |
2025/06/26 |
9.8595 |
0.02% |
| 2025/07/10 |
9.9215 |
0.51% |
2025/06/25 |
9.8572 |
-1.50% |
| 2025/07/09 |
9.8708 |
-0.22% |
2025/06/24 |
10.0069 |
0.51% |
| 2025/07/08 |
9.8925 |
-0.42% |
2025/06/23 |
9.9566 |
0.64% |
| 2025/07/07 |
9.9346 |
-0.57% |
2025/06/20 |
9.8933 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
9.9913 |
0.26% |
2025/06/18 |
9.9060 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
0.18% |
0.30% |
0.54% |
8.11% |
2.05% |
-2.40% |
2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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