群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4149 -0.0840 -0.80% 6.78% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.05% -6.25% 20.03% -10.39% 23.46% -32.39% 9.42% 0.14%

群益全球地產入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 10.4149 -0.80% 2025/09/02 10.2007 -1.46%
2025/09/15 10.4989 -0.14% 2025/08/29 10.3517 0.26%
2025/09/12 10.5138 0.41% 2025/08/28 10.3244 0.19%
2025/09/11 10.4709 1.07% 2025/08/27 10.3044 0.31%
2025/09/10 10.3605 0.21% 2025/08/26 10.2729 -0.23%
2025/09/09 10.3392 -0.27% 2025/08/25 10.2967 0.15%
2025/09/08 10.3670 0.18% 2025/08/22 10.2814 0.75%
2025/09/05 10.3484 0.95% 2025/08/21 10.2049 -0.25%
2025/09/04 10.2508 0.68% 2025/08/20 10.2303 0.33%
2025/09/03 10.1818 -0.19% 2025/08/19 10.1964 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/美元 -0.80% 0.73% 2.72% 5.10% 9.92% -3.29% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)