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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5758 |
-0.0284 |
-0.24% |
9.17% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.5758 |
-0.24% |
2026/07/16 |
11.5821 |
1.73% |
| 2026/07/29 |
11.6042 |
-1.04% |
2026/07/15 |
11.3847 |
0.43% |
| 2026/07/28 |
11.7257 |
0.08% |
2026/07/14 |
11.3360 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
11.7167 |
-0.38% |
2026/07/13 |
11.3510 |
0.38% |
| 2026/07/24 |
11.7611 |
1.93% |
2026/07/09 |
11.3075 |
0.80% |
| 2026/07/23 |
11.5382 |
-0.19% |
2026/07/08 |
11.2179 |
-1.51% |
| 2026/07/22 |
11.5605 |
-0.58% |
2026/07/07 |
11.3903 |
1.11% |
| 2026/07/21 |
11.6285 |
0.41% |
2026/07/06 |
11.2647 |
-0.34% |
| 2026/07/20 |
11.5807 |
-0.25% |
2026/07/02 |
11.3032 |
0.58% |
| 2026/07/17 |
11.6094 |
0.24% |
2026/07/01 |
11.2379 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
-0.24% |
0.33% |
2.38% |
0.17% |
5.94% |
15.11% |
9.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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