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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2125 |
0.0063 |
0.07% |
-5.41% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.2125 |
0.07% |
2024/04/10 |
9.5350 |
-2.33% |
| 2024/04/23 |
9.2062 |
0.93% |
2024/04/09 |
9.7626 |
0.64% |
| 2024/04/22 |
9.1212 |
0.62% |
2024/04/08 |
9.7001 |
0.79% |
| 2024/04/19 |
9.0647 |
-0.01% |
2024/04/03 |
9.6236 |
-0.26% |
| 2024/04/18 |
9.0658 |
0.23% |
2024/04/02 |
9.6487 |
-1.50% |
| 2024/04/17 |
9.0447 |
-0.98% |
2024/04/01 |
9.7955 |
-1.16% |
| 2024/04/16 |
9.1341 |
-1.42% |
2024/03/28 |
9.9103 |
0.89% |
| 2024/04/15 |
9.2657 |
-1.72% |
2024/03/27 |
9.8227 |
1.75% |
| 2024/04/12 |
9.4279 |
-0.90% |
2024/03/26 |
9.6535 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
9.5140 |
-0.22% |
2024/03/25 |
9.6785 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
0.07% |
1.86% |
-5.11% |
-2.45% |
13.04% |
2.22% |
-5.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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