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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3517 |
0.0273 |
0.26% |
6.14% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
10.3517 |
0.26% |
2025/08/15 |
10.1391 |
0.28% |
| 2025/08/28 |
10.3244 |
0.19% |
2025/08/14 |
10.1109 |
-0.67% |
| 2025/08/27 |
10.3044 |
0.31% |
2025/08/13 |
10.1790 |
0.63% |
| 2025/08/26 |
10.2729 |
-0.23% |
2025/08/12 |
10.1148 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
10.2967 |
0.15% |
2025/08/11 |
10.1014 |
-0.20% |
| 2025/08/22 |
10.2814 |
0.75% |
2025/08/08 |
10.1216 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
10.2049 |
-0.25% |
2025/08/07 |
10.1395 |
0.71% |
| 2025/08/20 |
10.2303 |
0.33% |
2025/08/06 |
10.0682 |
0.34% |
| 2025/08/19 |
10.1964 |
0.89% |
2025/08/05 |
10.0341 |
0.89% |
| 2025/08/18 |
10.1063 |
-0.32% |
2025/08/04 |
9.9456 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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