群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9913 0.0255 0.26% 2.44% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.05% -6.25% 20.03% -10.39% 23.46% -32.39% 9.42% 0.14%

群益全球地產入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.9913 0.26% 2025/06/18 9.9060 0.08%
2025/07/02 9.9658 0.06% 2025/06/17 9.8984 -0.11%
2025/07/01 9.9603 0.37% 2025/06/16 9.9093 0.22%
2025/06/30 9.9240 0.45% 2025/06/13 9.8877 -0.57%
2025/06/27 9.8795 0.20% 2025/06/12 9.9448 0.17%
2025/06/26 9.8595 0.02% 2025/06/11 9.9284 -0.46%
2025/06/25 9.8572 -1.50% 2025/06/10 9.9747 0.46%
2025/06/24 10.0069 0.51% 2025/06/09 9.9290 -0.06%
2025/06/23 9.9566 0.64% 2025/06/06 9.9349 0.67%
2025/06/20 9.8933 -0.13% 2025/06/05 9.8689 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/美元 0.26% 1.34% 1.40% 3.47% 2.04% 3.00% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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