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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8010 |
0.1558 |
1.23% |
9.92% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
12.8010 |
1.23% |
2024/04/02 |
12.8741 |
0.51% |
| 2024/04/19 |
12.6452 |
0.41% |
2024/04/01 |
12.8083 |
1.20% |
| 2024/04/18 |
12.5931 |
-1.06% |
2024/03/28 |
12.6568 |
0.92% |
| 2024/04/16 |
12.7277 |
-0.46% |
2024/03/27 |
12.5415 |
0.65% |
| 2024/04/15 |
12.7862 |
-1.19% |
2024/03/26 |
12.4606 |
0.31% |
| 2024/04/12 |
12.9402 |
-0.61% |
2024/03/22 |
12.4218 |
0.96% |
| 2024/04/10 |
13.0201 |
0.59% |
2024/03/21 |
12.3032 |
1.66% |
| 2024/04/09 |
12.9439 |
-0.29% |
2024/03/20 |
12.1025 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
12.9810 |
0.91% |
2024/03/19 |
12.0948 |
-1.40% |
| 2024/04/03 |
12.8642 |
-0.08% |
2024/03/18 |
12.2670 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
1.23% |
0.12% |
3.05% |
5.04% |
20.48% |
49.76% |
9.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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