群益中國新機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5800 -0.0600 -0.90% -4.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -35.70% -25.65%

群益中國新機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5800 -0.90% 2024/03/13 6.5800 -0.30%
2024/03/26 6.6400 -0.30% 2024/03/12 6.6000 -0.90%
2024/03/25 6.6600 -0.45% 2024/03/11 6.6600 -0.15%
2024/03/22 6.6900 0.00% 2024/03/08 6.6700 0.76%
2024/03/21 6.6900 0.15% 2024/03/07 6.6200 0.00%
2024/03/20 6.6800 0.45% 2024/03/06 6.6200 0.30%
2024/03/19 6.6500 -0.75% 2024/03/05 6.6000 -0.30%
2024/03/18 6.7000 1.21% 2024/03/04 6.6200 1.07%
2024/03/15 6.6200 0.46% 2024/03/01 6.5500 1.24%
2024/03/14 6.5900 0.15% 2024/02/29 6.4700 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/台幣 -0.90% -1.50% 2.33% -1.79% -9.99% -24.80% -4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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