群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.2131 0.0177 0.12% 7.54% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.93% 12.07%

群益金選報酬平衡基金-A累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.2131 0.12% 2024/03/13 14.0649 0.06%
2024/03/26 14.1954 -0.11% 2024/03/12 14.0561 0.57%
2024/03/25 14.2107 -0.27% 2024/03/11 13.9768 -0.49%
2024/03/22 14.2494 0.21% 2024/03/08 14.0457 -0.38%
2024/03/21 14.2193 0.64% 2024/03/07 14.0992 0.87%
2024/03/20 14.1288 0.42% 2024/03/06 13.9775 0.34%
2024/03/19 14.0695 0.22% 2024/03/05 13.9297 -0.54%
2024/03/18 14.0390 0.41% 2024/03/04 14.0048 0.24%
2024/03/15 13.9817 -0.68% 2024/03/01 13.9714 0.69%
2024/03/14 14.0779 0.09% 2024/02/29 13.8753 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-A累積型/人民幣 0.12% 0.60% 2.49% 6.92% 11.58% 19.44% 7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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