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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.4484 |
-0.0460 |
-0.40% |
2021/01/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
11.4484 |
-0.40% |
2020/12/29 |
11.0501 |
-0.44% |
| 2021/01/12 |
11.4944 |
0.75% |
2020/12/28 |
11.0992 |
0.28% |
| 2021/01/11 |
11.4084 |
-0.63% |
2020/12/24 |
11.0685 |
-0.20% |
| 2021/01/08 |
11.4807 |
-0.41% |
2020/12/23 |
11.0911 |
0.58% |
| 2021/01/07 |
11.5276 |
0.54% |
2020/12/22 |
11.0275 |
-0.58% |
| 2021/01/06 |
11.4656 |
-0.06% |
2020/12/21 |
11.0917 |
1.15% |
| 2021/01/05 |
11.4730 |
0.70% |
2020/12/18 |
10.9659 |
0.03% |
| 2021/01/04 |
11.3932 |
1.29% |
2020/12/17 |
10.9629 |
0.35% |
| 2020/12/31 |
11.2479 |
0.90% |
2020/12/16 |
10.9243 |
0.09% |
| 2020/12/30 |
11.1476 |
0.88% |
2020/12/15 |
10.9143 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.40% |
-0.15% |
5.83% |
5.53% |
3.19% |
19.42% |
1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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