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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8756 |
-0.0460 |
-0.42% |
0.87% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.8756 |
-0.42% |
2026/07/23 |
10.8661 |
-0.24% |
| 2026/08/05 |
10.9216 |
-0.06% |
2026/07/22 |
10.8918 |
-0.17% |
| 2026/08/04 |
10.9277 |
0.22% |
2026/07/21 |
10.9101 |
0.70% |
| 2026/08/03 |
10.9032 |
0.40% |
2026/07/20 |
10.8344 |
0.53% |
| 2026/07/31 |
10.8601 |
-0.39% |
2026/07/17 |
10.7772 |
-0.73% |
| 2026/07/30 |
10.9028 |
0.13% |
2026/07/16 |
10.8560 |
-0.03% |
| 2026/07/29 |
10.8891 |
0.29% |
2026/07/15 |
10.8592 |
0.27% |
| 2026/07/28 |
10.8577 |
-0.11% |
2026/07/14 |
10.8304 |
0.51% |
| 2026/07/27 |
10.8695 |
0.25% |
2026/07/13 |
10.7754 |
-0.63% |
| 2026/07/24 |
10.8427 |
-0.22% |
2026/07/09 |
10.8433 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
-0.42% |
-0.25% |
1.07% |
0.68% |
0.65% |
10.08% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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