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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7742 |
-0.0086 |
-0.08% |
3.71% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.7742 |
-0.08% |
2025/12/10 |
10.6597 |
-0.09% |
| 2025/12/23 |
10.7828 |
0.04% |
2025/12/09 |
10.6690 |
-0.23% |
| 2025/12/22 |
10.7790 |
0.12% |
2025/12/08 |
10.6934 |
-0.30% |
| 2025/12/19 |
10.7665 |
0.08% |
2025/12/05 |
10.7260 |
-0.12% |
| 2025/12/18 |
10.7580 |
0.02% |
2025/12/04 |
10.7385 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
10.7560 |
0.52% |
2025/12/03 |
10.7283 |
-0.47% |
| 2025/12/16 |
10.7001 |
-0.10% |
2025/12/02 |
10.7786 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
10.7111 |
0.28% |
2025/12/01 |
10.7819 |
0.18% |
| 2025/12/12 |
10.6808 |
-0.02% |
2025/11/28 |
10.7626 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
10.6828 |
0.22% |
2025/11/27 |
10.7512 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
-0.08% |
0.17% |
0.37% |
4.26% |
13.10% |
3.94% |
3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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