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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6976 |
0.2548 |
2.70% |
-6.65% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
9.6976 |
2.70% |
2025/06/16 |
9.4732 |
-0.59% |
| 2025/06/27 |
9.4428 |
-0.13% |
2025/06/13 |
9.5298 |
-0.26% |
| 2025/06/26 |
9.4551 |
-0.80% |
2025/06/12 |
9.5544 |
-0.68% |
| 2025/06/25 |
9.5309 |
0.05% |
2025/06/11 |
9.6194 |
0.20% |
| 2025/06/24 |
9.5259 |
-0.03% |
2025/06/10 |
9.6006 |
-0.11% |
| 2025/06/23 |
9.5284 |
0.73% |
2025/06/09 |
9.6110 |
-0.10% |
| 2025/06/20 |
9.4597 |
-0.23% |
2025/06/06 |
9.6205 |
-0.21% |
| 2025/06/19 |
9.4813 |
-0.01% |
2025/06/05 |
9.6410 |
0.14% |
| 2025/06/18 |
9.4826 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.6276 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
9.4808 |
0.08% |
2025/06/03 |
9.6268 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
2.70% |
1.78% |
0.79% |
-8.83% |
-6.81% |
-5.71% |
-6.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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