群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.4484 -0.0460 -0.40% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -6.70% 2.66% -10.80% 16.13% 19.83%

群益中國金采平衡基金-A累積型(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 11.4484 -0.40% 2020/12/29 11.0501 -0.44%
2021/01/12 11.4944 0.75% 2020/12/28 11.0992 0.28%
2021/01/11 11.4084 -0.63% 2020/12/24 11.0685 -0.20%
2021/01/08 11.4807 -0.41% 2020/12/23 11.0911 0.58%
2021/01/07 11.5276 0.54% 2020/12/22 11.0275 -0.58%
2021/01/06 11.4656 -0.06% 2020/12/21 11.0917 1.15%
2021/01/05 11.4730 0.70% 2020/12/18 10.9659 0.03%
2021/01/04 11.3932 1.29% 2020/12/17 10.9629 0.35%
2020/12/31 11.2479 0.90% 2020/12/16 10.9243 0.09%
2020/12/30 11.1476 0.88% 2020/12/15 10.9143 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型(台幣)
-0.40% -0.15% 5.83% 5.53% 3.19% 19.42% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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