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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2788 |
-0.0358 |
-0.35% |
-1.06% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.2788 |
-0.35% |
2025/09/02 |
10.2959 |
0.06% |
| 2025/09/15 |
10.3146 |
0.29% |
2025/09/01 |
10.2899 |
0.30% |
| 2025/09/12 |
10.2844 |
-0.22% |
2025/08/29 |
10.2596 |
0.60% |
| 2025/09/11 |
10.3066 |
0.25% |
2025/08/28 |
10.1984 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
10.2812 |
-0.10% |
2025/08/27 |
10.2084 |
-0.40% |
| 2025/09/09 |
10.2920 |
-0.39% |
2025/08/26 |
10.2494 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
10.3326 |
0.07% |
2025/08/25 |
10.2307 |
0.42% |
| 2025/09/05 |
10.3252 |
0.35% |
2025/08/22 |
10.1884 |
0.70% |
| 2025/09/04 |
10.2897 |
-0.13% |
2025/08/21 |
10.1177 |
0.60% |
| 2025/09/03 |
10.3028 |
0.07% |
2025/08/20 |
10.0572 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
-0.35% |
-0.13% |
3.34% |
8.50% |
-3.74% |
3.78% |
-1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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