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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5852 |
0.0259 |
0.27% |
-7.73% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.5852 |
0.27% |
2025/07/03 |
9.3675 |
-0.36% |
| 2025/07/16 |
9.5593 |
0.28% |
2025/07/02 |
9.4010 |
-3.06% |
| 2025/07/15 |
9.5329 |
-0.06% |
2025/06/30 |
9.6976 |
2.70% |
| 2025/07/14 |
9.5383 |
0.26% |
2025/06/27 |
9.4428 |
-0.13% |
| 2025/07/11 |
9.5134 |
0.08% |
2025/06/26 |
9.4551 |
-0.80% |
| 2025/07/10 |
9.5059 |
0.48% |
2025/06/25 |
9.5309 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
9.4604 |
0.42% |
2025/06/24 |
9.5259 |
-0.03% |
| 2025/07/08 |
9.4205 |
0.19% |
2025/06/23 |
9.5284 |
0.73% |
| 2025/07/07 |
9.4028 |
-0.04% |
2025/06/20 |
9.4597 |
-0.23% |
| 2025/07/04 |
9.4069 |
0.42% |
2025/06/19 |
9.4813 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
0.27% |
0.83% |
1.10% |
-6.40% |
-5.92% |
-7.81% |
-7.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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