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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2899 |
0.0303 |
0.30% |
-0.95% |
2025/09/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
10.2899 |
0.30% |
2025/08/18 |
9.9630 |
0.17% |
| 2025/08/29 |
10.2596 |
0.60% |
2025/08/15 |
9.9462 |
-0.18% |
| 2025/08/28 |
10.1984 |
-0.10% |
2025/08/14 |
9.9638 |
0.14% |
| 2025/08/27 |
10.2084 |
-0.40% |
2025/08/13 |
9.9494 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
10.2494 |
0.18% |
2025/08/12 |
9.9130 |
0.49% |
| 2025/08/25 |
10.2307 |
0.42% |
2025/08/11 |
9.8644 |
0.36% |
| 2025/08/22 |
10.1884 |
0.70% |
2025/08/08 |
9.8290 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
10.1177 |
0.60% |
2025/08/07 |
9.8294 |
-0.51% |
| 2025/08/20 |
10.0572 |
0.86% |
2025/08/06 |
9.8799 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
9.9718 |
0.09% |
2025/08/05 |
9.8595 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
0.30% |
0.58% |
4.73% |
6.95% |
-2.97% |
2.70% |
-0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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