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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2399 |
0.0044 |
0.04% |
-0.60% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.2399 |
0.04% |
2024/04/01 |
11.3697 |
-0.12% |
| 2024/04/16 |
11.2355 |
-0.37% |
2024/03/28 |
11.3833 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
11.2776 |
-0.32% |
2024/03/27 |
11.3875 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
11.3138 |
-0.07% |
2024/03/26 |
11.3898 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
11.3218 |
-0.28% |
2024/03/25 |
11.3991 |
0.14% |
| 2024/04/10 |
11.3532 |
-0.28% |
2024/03/22 |
11.3829 |
-0.21% |
| 2024/04/09 |
11.3853 |
0.17% |
2024/03/21 |
11.4067 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
11.3665 |
0.16% |
2024/03/20 |
11.3989 |
-0.08% |
| 2024/04/03 |
11.3487 |
0.04% |
2024/03/19 |
11.4083 |
0.03% |
| 2024/04/02 |
11.3438 |
-0.23% |
2024/03/18 |
11.4051 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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