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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7724 |
0.0019 |
0.01% |
1.38% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
12.7724 |
0.01% |
2026/07/23 |
12.7015 |
-0.24% |
| 2026/08/05 |
12.7705 |
0.06% |
2026/07/22 |
12.7315 |
-0.10% |
| 2026/08/04 |
12.7634 |
0.19% |
2026/07/21 |
12.7445 |
-0.07% |
| 2026/08/03 |
12.7398 |
0.18% |
2026/07/20 |
12.7529 |
0.03% |
| 2026/07/31 |
12.7167 |
0.10% |
2026/07/17 |
12.7485 |
-0.09% |
| 2026/07/30 |
12.7043 |
0.18% |
2026/07/16 |
12.7599 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
12.6818 |
-0.13% |
2026/07/15 |
12.7529 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
12.6985 |
-0.06% |
2026/07/14 |
12.7344 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
12.7063 |
0.04% |
2026/07/13 |
12.7286 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
12.7007 |
-0.01% |
2026/07/09 |
12.7439 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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