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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7123 |
-0.0089 |
-0.07% |
0.90% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.96% |
10.49% |
4.94% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
12.7123 |
-0.07% |
2026/06/08 |
12.6619 |
-0.06% |
| 2026/06/22 |
12.7212 |
-0.06% |
2026/06/05 |
12.6693 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
12.7293 |
-0.02% |
2026/06/04 |
12.6908 |
0.03% |
| 2026/06/17 |
12.7320 |
-0.06% |
2026/06/03 |
12.6872 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
12.7392 |
-0.02% |
2026/06/02 |
12.7070 |
0.04% |
| 2026/06/15 |
12.7415 |
0.26% |
2026/06/01 |
12.7017 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
12.7079 |
0.09% |
2026/05/29 |
12.6996 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
12.6960 |
0.26% |
2026/05/28 |
12.6852 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
12.6625 |
-0.08% |
2026/05/27 |
12.6784 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
12.6729 |
0.09% |
2026/05/26 |
12.6666 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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