群益大中華雙力優勢基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6214 0.0561 0.45% 6.97% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 43.81% -23.80% 47.52% 50.40% 0.44% -34.87% -4.63% 11.00%

群益大中華雙力優勢基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.6214 0.45% 2025/06/26 12.4894 0.15%
2025/07/09 12.5653 0.53% 2025/06/25 12.4705 1.28%
2025/07/08 12.4985 0.32% 2025/06/24 12.3134 1.88%
2025/07/07 12.4586 -0.33% 2025/06/23 12.0863 -0.17%
2025/07/04 12.4996 -0.22% 2025/06/20 12.1071 -0.06%
2025/07/03 12.5270 0.68% 2025/06/19 12.1143 -0.90%
2025/07/02 12.4418 -0.00% 2025/06/18 12.2244 0.73%
2025/07/01 12.4420 0.77% 2025/06/17 12.1362 -0.29%
2025/06/30 12.3469 -0.76% 2025/06/16 12.1710 0.67%
2025/06/27 12.4418 -0.38% 2025/06/13 12.0905 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/美元 0.45% 0.75% 5.16% 24.32% 9.77% 3.76% 6.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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