|
|
|
群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6214 |
0.0561 |
0.45% |
6.97% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.6214 |
0.45% |
2025/06/26 |
12.4894 |
0.15% |
| 2025/07/09 |
12.5653 |
0.53% |
2025/06/25 |
12.4705 |
1.28% |
| 2025/07/08 |
12.4985 |
0.32% |
2025/06/24 |
12.3134 |
1.88% |
| 2025/07/07 |
12.4586 |
-0.33% |
2025/06/23 |
12.0863 |
-0.17% |
| 2025/07/04 |
12.4996 |
-0.22% |
2025/06/20 |
12.1071 |
-0.06% |
| 2025/07/03 |
12.5270 |
0.68% |
2025/06/19 |
12.1143 |
-0.90% |
| 2025/07/02 |
12.4418 |
-0.00% |
2025/06/18 |
12.2244 |
0.73% |
| 2025/07/01 |
12.4420 |
0.77% |
2025/06/17 |
12.1362 |
-0.29% |
| 2025/06/30 |
12.3469 |
-0.76% |
2025/06/16 |
12.1710 |
0.67% |
| 2025/06/27 |
12.4418 |
-0.38% |
2025/06/13 |
12.0905 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.45% |
0.75% |
5.16% |
24.32% |
9.77% |
3.76% |
6.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
