群益大中華雙力優勢基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7326 0.0203 0.21% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 43.81% -23.80%

群益大中華雙力優勢基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 9.7326 0.21% 2019/07/31 9.9992 -0.56%
2019/08/14 9.7123 0.95% 2019/07/30 10.0554 -0.12%
2019/08/13 9.6212 -0.80% 2019/07/29 10.0678 -0.00%
2019/08/12 9.6989 0.39% 2019/07/26 10.0680 0.29%
2019/08/08 9.6610 1.82% 2019/07/25 10.0393 1.12%
2019/08/07 9.4880 0.01% 2019/07/24 9.9280 0.78%
2019/08/06 9.4871 0.07% 2019/07/23 9.8509 0.46%
2019/08/05 9.4807 -3.01% 2019/07/22 9.8055 0.05%
2019/08/02 9.7748 -1.39% 2019/07/19 9.8010 0.85%
2019/08/01 9.9130 -0.86% 2019/07/18 9.7187 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金(美元)
0.21% 0.74% -1.05% 1.47% 13.61% 5.83% 26.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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