|
|
|
群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3632 |
0.0663 |
0.46% |
21.73% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
14.3632 |
0.46% |
2025/09/02 |
13.7577 |
-1.44% |
| 2025/09/15 |
14.2969 |
-0.20% |
2025/09/01 |
13.9593 |
0.59% |
| 2025/09/12 |
14.3250 |
0.12% |
2025/08/29 |
13.8771 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
14.3078 |
0.91% |
2025/08/28 |
13.8475 |
1.21% |
| 2025/09/10 |
14.1789 |
2.17% |
2025/08/27 |
13.6815 |
0.27% |
| 2025/09/09 |
13.8784 |
0.23% |
2025/08/26 |
13.6451 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
13.8468 |
-0.13% |
2025/08/25 |
13.6765 |
2.34% |
| 2025/09/05 |
13.8650 |
1.92% |
2025/08/22 |
13.3632 |
0.77% |
| 2025/09/04 |
13.6032 |
-1.57% |
2025/08/21 |
13.2611 |
-0.47% |
| 2025/09/03 |
13.8203 |
0.46% |
2025/08/20 |
13.3236 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.46% |
3.49% |
7.57% |
18.01% |
25.63% |
31.19% |
21.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
