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群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0125 |
0.1054 |
0.71% |
27.24% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
15.0125 |
0.71% |
2025/12/09 |
15.0142 |
0.30% |
| 2025/12/22 |
14.9071 |
1.52% |
2025/12/08 |
14.9699 |
1.46% |
| 2025/12/19 |
14.6840 |
1.32% |
2025/12/05 |
14.7550 |
0.90% |
| 2025/12/18 |
14.4923 |
-0.25% |
2025/12/04 |
14.6238 |
0.49% |
| 2025/12/17 |
14.5282 |
0.09% |
2025/12/03 |
14.5526 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
14.5146 |
-1.49% |
2025/12/02 |
14.5570 |
-0.08% |
| 2025/12/15 |
14.7346 |
-1.21% |
2025/12/01 |
14.5686 |
0.04% |
| 2025/12/12 |
14.9157 |
-0.12% |
2025/11/28 |
14.5626 |
0.74% |
| 2025/12/11 |
14.9333 |
-0.92% |
2025/11/27 |
14.4559 |
0.19% |
| 2025/12/10 |
15.0725 |
0.39% |
2025/11/26 |
14.4286 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.71% |
3.43% |
9.17% |
3.09% |
24.21% |
26.74% |
27.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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