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群益印度中小基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.6500 |
0.0400 |
0.23% |
-19.07% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.55% |
46.44% |
32.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
17.6500 |
0.23% |
2025/08/29 |
17.2600 |
-0.86% |
| 2025/09/11 |
17.6100 |
-0.17% |
2025/08/28 |
17.4100 |
-0.97% |
| 2025/09/10 |
17.6400 |
0.28% |
2025/08/26 |
17.5800 |
-1.51% |
| 2025/09/09 |
17.5900 |
0.00% |
2025/08/25 |
17.8500 |
-0.61% |
| 2025/09/08 |
17.5900 |
0.17% |
2025/08/22 |
17.9600 |
-0.39% |
| 2025/09/05 |
17.5600 |
-0.34% |
2025/08/21 |
18.0300 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
17.6200 |
-0.56% |
2025/08/20 |
17.9700 |
1.01% |
| 2025/09/03 |
17.7200 |
0.91% |
2025/08/19 |
17.7900 |
0.91% |
| 2025/09/02 |
17.5600 |
0.34% |
2025/08/18 |
17.6300 |
1.79% |
| 2025/09/01 |
17.5000 |
1.39% |
2025/08/14 |
17.3200 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/台幣 |
0.23% |
0.51% |
2.56% |
-0.11% |
4.31% |
-20.89% |
-19.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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