群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2554 0.0073 0.10% 2.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.68% 1.70%
含息 - - - - - - - - -20.68% 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.057 9.4717 0.60%
02/09 0.0536 8.9407 0.60%
03/03 0.0524 8.7410 0.60%
04/07 0.0514 8.5620 0.60%
05/05 0.0485 8.0830 0.60%
06/06 0.0468 7.8045 0.60%
07/05 0.0445 7.4094 0.60%
08/03 0.0449 7.4905 0.60%
09/03 0.0437 7.2759 0.60%
10/05 0.0424 7.0724 0.60%
11/03 0.042 7.0017 0.60%
12/05 0.043 7.1609 0.60%
總計 0.5702 7.1609 7.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.042 6.9972 0.60%
02/03 0.043 7.1696 0.60%
03/03 0.0411 6.8489 0.60%
04/11 0.0417 6.9473 0.60%
05/04 0.0412 6.8702 0.60%
06/05 0.0416 6.9334 0.60%
07/05 0.0422 7.0406 0.60%
08/04 0.0422 7.0353 0.60%
09/05 0.0419 6.9834 0.60%
10/04 0.04 6.6589 0.60%
11/03 0.0398 6.6260 0.60%
12/05 0.0414 6.9016 0.60%
總計 0.4981 6.9016 7.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0419 6.9872 0.60%
02/05 0.0429 7.1438 0.60%
03/05 0.0435 7.2554 0.60%
總計 0.1283 7.2554 1.77%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2554 0.10% 2024/03/13 7.2398 0.11%
2024/03/26 7.2481 -0.06% 2024/03/12 7.2319 0.26%
2024/03/25 7.2528 -0.17% 2024/03/11 7.2128 -0.28%
2024/03/22 7.2655 0.15% 2024/03/08 7.2331 0.09%
2024/03/21 7.2548 0.43% 2024/03/07 7.2269 0.23%
2024/03/20 7.2238 0.43% 2024/03/06 7.2103 0.20%
2024/03/19 7.1930 0.13% 2024/03/05 7.1960 -0.82%
2024/03/18 7.1836 -0.02% 2024/03/04 7.2554 0.20%
2024/03/15 7.1850 -0.41% 2024/03/01 7.2411 0.49%
2024/03/14 7.2146 -0.35% 2024/02/29 7.2056 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣 0.10% 0.44% 0.97% 2.59% 8.15% 5.94% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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