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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.6345 |
-0.0264 |
-0.23% |
1.34% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.6345 |
-0.23% |
2024/03/13 |
11.6365 |
-0.01% |
2024/03/26 |
11.6609 |
-0.05% |
2024/03/12 |
11.6375 |
-0.10% |
2024/03/25 |
11.6672 |
-0.43% |
2024/03/11 |
11.6493 |
0.04% |
2024/03/22 |
11.7178 |
0.61% |
2024/03/08 |
11.6452 |
0.49% |
2024/03/21 |
11.6467 |
0.12% |
2024/03/07 |
11.5888 |
-0.09% |
2024/03/20 |
11.6326 |
0.05% |
2024/03/06 |
11.5989 |
0.01% |
2024/03/19 |
11.6269 |
-0.27% |
2024/03/05 |
11.5973 |
0.08% |
2024/03/18 |
11.6578 |
0.32% |
2024/03/04 |
11.5878 |
0.28% |
2024/03/15 |
11.6210 |
0.10% |
2024/03/01 |
11.5553 |
0.68% |
2024/03/14 |
11.6089 |
-0.24% |
2024/02/29 |
11.4774 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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