群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.6345 -0.0264 -0.23% 1.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 1.59% 3.63% -8.72% 20.19% 18.24% -6.26% -7.97% 0.68%

群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6345 -0.23% 2024/03/13 11.6365 -0.01%
2024/03/26 11.6609 -0.05% 2024/03/12 11.6375 -0.10%
2024/03/25 11.6672 -0.43% 2024/03/11 11.6493 0.04%
2024/03/22 11.7178 0.61% 2024/03/08 11.6452 0.49%
2024/03/21 11.6467 0.12% 2024/03/07 11.5888 -0.09%
2024/03/20 11.6326 0.05% 2024/03/06 11.5989 0.01%
2024/03/19 11.6269 -0.27% 2024/03/05 11.5973 0.08%
2024/03/18 11.6578 0.32% 2024/03/04 11.5878 0.28%
2024/03/15 11.6210 0.10% 2024/03/01 11.5553 0.68%
2024/03/14 11.6089 -0.24% 2024/02/29 11.4774 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 -0.23% 0.02% 1.72% 1.61% 1.33% 1.98% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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