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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
13.3686 |
-0.0489 |
-0.36% |
2021/01/13 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/13 |
13.3686 |
-0.36% |
2020/12/29 |
13.0095 |
-0.46% |
2021/01/12 |
13.4175 |
0.48% |
2020/12/28 |
13.0696 |
0.36% |
2021/01/11 |
13.3531 |
-0.53% |
2020/12/24 |
13.0227 |
-0.16% |
2021/01/08 |
13.4243 |
-0.17% |
2020/12/23 |
13.0442 |
0.28% |
2021/01/07 |
13.4465 |
0.53% |
2020/12/22 |
13.0074 |
-0.66% |
2021/01/06 |
13.3750 |
-0.26% |
2020/12/21 |
13.0933 |
1.24% |
2021/01/05 |
13.4103 |
0.77% |
2020/12/18 |
12.9327 |
0.26% |
2021/01/04 |
13.3077 |
0.69% |
2020/12/17 |
12.8987 |
0.16% |
2020/12/31 |
13.2171 |
0.78% |
2020/12/16 |
12.8785 |
-0.22% |
2020/12/30 |
13.1144 |
0.81% |
2020/12/15 |
12.9074 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.36% |
-0.05% |
4.60% |
2.56% |
-1.10% |
17.60% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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