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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0157 |
0.0090 |
0.08% |
0.60% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.0157 |
0.07% |
2025/06/25 |
11.9722 |
0.47% |
| 2025/07/09 |
12.0067 |
0.35% |
2025/06/24 |
11.9164 |
0.52% |
| 2025/07/08 |
11.9646 |
0.06% |
2025/06/23 |
11.8553 |
0.03% |
| 2025/07/07 |
11.9577 |
-0.28% |
2025/06/20 |
11.8513 |
-0.02% |
| 2025/07/04 |
11.9908 |
0.12% |
2025/06/19 |
11.8541 |
-0.20% |
| 2025/07/03 |
11.9762 |
0.21% |
2025/06/18 |
11.8784 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
11.9513 |
-0.07% |
2025/06/17 |
11.8715 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
11.9591 |
0.15% |
2025/06/16 |
11.8626 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
11.9411 |
-0.13% |
2025/06/13 |
11.8795 |
-0.30% |
| 2025/06/26 |
11.9563 |
-0.13% |
2025/06/12 |
11.9153 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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