群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.3686 -0.0489 -0.36% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 1.59% 3.63% -8.72% 20.19% 18.24%

群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 13.3686 -0.36% 2020/12/29 13.0095 -0.46%
2021/01/12 13.4175 0.48% 2020/12/28 13.0696 0.36%
2021/01/11 13.3531 -0.53% 2020/12/24 13.0227 -0.16%
2021/01/08 13.4243 -0.17% 2020/12/23 13.0442 0.28%
2021/01/07 13.4465 0.53% 2020/12/22 13.0074 -0.66%
2021/01/06 13.3750 -0.26% 2020/12/21 13.0933 1.24%
2021/01/05 13.4103 0.77% 2020/12/18 12.9327 0.26%
2021/01/04 13.3077 0.69% 2020/12/17 12.8987 0.16%
2020/12/31 13.2171 0.78% 2020/12/16 12.8785 -0.22%
2020/12/30 13.1144 0.81% 2020/12/15 12.9074 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)
-0.36% -0.05% 4.60% 2.56% -1.10% 17.60% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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