群益15年期以上電信業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.3844 0.1129 0.29% 1.88% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.83% 7.15%
含息 - - - - - - - - -19.17% 12.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.395 44.7403 0.88%
04/20 0.409 39.7069 1.03%
07/18 0.423 39.7050 1.07%
10/19 0.486 35.8913 1.35%
總計 1.713 35.8913 4.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.477 - -
04/21 0.504 37.8434 1.33%
07/18 0.507 37.1340 1.37%
10/19 0.475 33.9323 1.40%
總計 1.963 33.9323 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.409 38.6413 1.06%
總計 0.409 38.6413 1.06%

群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 39.3844 0.29% 2024/03/14 38.0165 -1.24%
2024/03/27 39.2715 1.05% 2024/03/13 38.4921 0.06%
2024/03/26 38.8651 0.15% 2024/03/12 38.4697 -0.38%
2024/03/25 38.8064 -0.67% 2024/03/11 38.6179 -0.05%
2024/03/22 39.0701 1.17% 2024/03/08 38.6379 -0.11%
2024/03/21 38.6196 0.23% 2024/03/07 38.6818 -0.22%
2024/03/20 38.5311 0.14% 2024/03/06 38.7688 0.65%
2024/03/19 38.4781 0.48% 2024/03/05 38.5202 1.15%
2024/03/18 38.2954 0.18% 2024/03/04 38.0817 -0.27%
2024/03/15 38.2251 0.55% 2024/03/01 38.1859 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 0.29% 1.98% 4.19% 1.25% 11.30% 5.82% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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