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群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0440 |
-0.0179 |
-0.15% |
3.46% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.27% |
7.08% |
11.28% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
12.0440 |
-0.15% |
2026/06/08 |
11.9184 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
12.0619 |
0.13% |
2026/06/05 |
11.9277 |
-0.51% |
| 2026/06/18 |
12.0463 |
0.12% |
2026/06/04 |
11.9883 |
-0.10% |
| 2026/06/17 |
12.0323 |
-0.17% |
2026/06/03 |
11.9998 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
12.0533 |
0.19% |
2026/06/02 |
12.0128 |
0.26% |
| 2026/06/15 |
12.0306 |
0.38% |
2026/06/01 |
11.9822 |
0.11% |
| 2026/06/12 |
11.9850 |
0.43% |
2026/05/29 |
11.9692 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
11.9332 |
0.03% |
2026/05/28 |
11.9605 |
-0.05% |
| 2026/06/10 |
11.9298 |
-0.20% |
2026/05/27 |
11.9667 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
11.9536 |
0.30% |
2026/05/26 |
11.9553 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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