群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.8198 0.0357 0.30% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -3.08% 18.65% -6.75%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 11.8198 0.30% 2019/07/31 11.8486 -0.18%
2019/08/14 11.7841 -0.64% 2019/07/30 11.8695 -0.12%
2019/08/13 11.8606 0.26% 2019/07/29 11.8836 -0.08%
2019/08/12 11.8303 -0.39% 2019/07/26 11.8934 0.26%
2019/08/08 11.8765 0.80% 2019/07/25 11.8622 -0.13%
2019/08/07 11.7824 0.01% 2019/07/24 11.8779 0.18%
2019/08/06 11.7808 0.37% 2019/07/23 11.8565 0.06%
2019/08/05 11.7369 -0.80% 2019/07/22 11.8488 -0.05%
2019/08/02 11.8314 -0.22% 2019/07/19 11.8546 -0.13%
2019/08/01 11.8571 0.07% 2019/07/18 11.8706 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(美元)
0.30% -0.48% -0.51% 2.66% 5.20% 5.50% 11.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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