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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.5386 |
0.0132 |
0.11% |
2019/05/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/05/22 |
11.5386 |
0.11% |
2019/05/08 |
11.5614 |
-0.19% |
| 2019/05/21 |
11.5254 |
0.26% |
2019/05/07 |
11.5835 |
-0.41% |
| 2019/05/20 |
11.4956 |
-0.34% |
2019/05/06 |
11.6311 |
-0.72% |
| 2019/05/17 |
11.5349 |
-0.28% |
2019/05/03 |
11.7160 |
0.38% |
| 2019/05/16 |
11.5669 |
0.47% |
2019/05/02 |
11.6716 |
-0.39% |
| 2019/05/15 |
11.5133 |
0.29% |
2019/04/30 |
11.7169 |
0.22% |
| 2019/05/14 |
11.4801 |
0.21% |
2019/04/29 |
11.6907 |
0.10% |
| 2019/05/13 |
11.4559 |
-0.88% |
2019/04/26 |
11.6790 |
0.20% |
| 2019/05/10 |
11.5572 |
0.20% |
2019/04/25 |
11.6558 |
-0.33% |
| 2019/05/09 |
11.5339 |
-0.24% |
2019/04/24 |
11.6947 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
0.22% |
-1.04% |
1.75% |
6.98% |
1.21% |
8.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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