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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3217 |
-0.2884 |
-1.55% |
8.30% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
18.3217 |
-1.55% |
2026/06/25 |
18.8310 |
0.82% |
| 2026/07/09 |
18.6101 |
0.96% |
2026/06/24 |
18.6784 |
0.02% |
| 2026/07/08 |
18.4325 |
-0.02% |
2026/06/23 |
18.6740 |
-2.44% |
| 2026/07/07 |
18.4353 |
-1.45% |
2026/06/22 |
19.1416 |
0.12% |
| 2026/07/06 |
18.7061 |
1.04% |
2026/06/18 |
19.1187 |
1.14% |
| 2026/07/02 |
18.5133 |
-1.11% |
2026/06/17 |
18.9032 |
-0.35% |
| 2026/07/01 |
18.7211 |
-1.60% |
2026/06/16 |
18.9697 |
-0.87% |
| 2026/06/30 |
19.0249 |
1.07% |
2026/06/15 |
19.1364 |
1.89% |
| 2026/06/29 |
18.8231 |
0.87% |
2026/06/12 |
18.7813 |
0.68% |
| 2026/06/26 |
18.6609 |
-0.90% |
2026/06/11 |
18.6550 |
2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
-1.55% |
-2.05% |
-2.45% |
4.77% |
6.46% |
15.71% |
8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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