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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2250 |
-0.0059 |
-0.04% |
1.14% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
14.2250 |
-0.04% |
2024/03/28 |
14.6649 |
0.15% |
| 2024/04/16 |
14.2309 |
-0.84% |
2024/03/27 |
14.6433 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
14.3521 |
-0.64% |
2024/03/26 |
14.6310 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
14.4450 |
-0.45% |
2024/03/25 |
14.6345 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
14.5101 |
-0.09% |
2024/03/22 |
14.6580 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
14.5237 |
-0.66% |
2024/03/21 |
14.6723 |
0.64% |
| 2024/04/09 |
14.6206 |
0.24% |
2024/03/20 |
14.5783 |
0.46% |
| 2024/04/08 |
14.5850 |
0.08% |
2024/03/19 |
14.5122 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
14.5735 |
0.07% |
2024/03/18 |
14.5084 |
0.00% |
| 2024/04/02 |
14.5637 |
-0.69% |
2024/03/15 |
14.5082 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
-0.04% |
-2.06% |
-1.95% |
2.49% |
9.64% |
9.51% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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