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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.8198 |
0.0357 |
0.30% |
2019/08/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/15 |
11.8198 |
0.30% |
2019/07/31 |
11.8486 |
-0.18% |
| 2019/08/14 |
11.7841 |
-0.64% |
2019/07/30 |
11.8695 |
-0.12% |
| 2019/08/13 |
11.8606 |
0.26% |
2019/07/29 |
11.8836 |
-0.08% |
| 2019/08/12 |
11.8303 |
-0.39% |
2019/07/26 |
11.8934 |
0.26% |
| 2019/08/08 |
11.8765 |
0.80% |
2019/07/25 |
11.8622 |
-0.13% |
| 2019/08/07 |
11.7824 |
0.01% |
2019/07/24 |
11.8779 |
0.18% |
| 2019/08/06 |
11.7808 |
0.37% |
2019/07/23 |
11.8565 |
0.06% |
| 2019/08/05 |
11.7369 |
-0.80% |
2019/07/22 |
11.8488 |
-0.05% |
| 2019/08/02 |
11.8314 |
-0.22% |
2019/07/19 |
11.8546 |
-0.13% |
| 2019/08/01 |
11.8571 |
0.07% |
2019/07/18 |
11.8706 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.30% |
-0.48% |
-0.51% |
2.66% |
5.20% |
5.50% |
11.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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