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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1475 |
0.1221 |
0.72% |
1.36% |
2026/03/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/04 |
17.1475 |
0.72% |
2026/02/10 |
17.4328 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
17.0254 |
-2.14% |
2026/02/09 |
17.4261 |
0.75% |
| 2026/03/02 |
17.3969 |
-0.85% |
2026/02/06 |
17.2959 |
1.65% |
| 2026/02/26 |
17.5464 |
-0.30% |
2026/02/05 |
17.0156 |
-0.75% |
| 2026/02/25 |
17.5987 |
0.55% |
2026/02/04 |
17.1441 |
-0.87% |
| 2026/02/24 |
17.5027 |
0.46% |
2026/02/03 |
17.2938 |
-0.01% |
| 2026/02/23 |
17.4217 |
0.28% |
2026/02/02 |
17.2961 |
0.21% |
| 2026/02/13 |
17.3726 |
0.08% |
2026/01/30 |
17.2590 |
-1.16% |
| 2026/02/12 |
17.3586 |
-0.72% |
2026/01/29 |
17.4622 |
-0.23% |
| 2026/02/11 |
17.4845 |
0.30% |
2026/01/28 |
17.5028 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.72% |
-2.56% |
0.02% |
1.31% |
6.13% |
12.85% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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