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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5942 |
0.0235 |
0.14% |
8.06% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
16.5942 |
0.14% |
2025/09/02 |
16.0710 |
-0.49% |
| 2025/09/15 |
16.5707 |
0.53% |
2025/08/29 |
16.1497 |
-0.22% |
| 2025/09/12 |
16.4835 |
0.00% |
2025/08/28 |
16.1848 |
0.27% |
| 2025/09/11 |
16.4831 |
0.52% |
2025/08/27 |
16.1413 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
16.3981 |
0.43% |
2025/08/26 |
16.1550 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
16.3282 |
0.16% |
2025/08/25 |
16.1526 |
-0.00% |
| 2025/09/08 |
16.3026 |
0.43% |
2025/08/22 |
16.1532 |
0.81% |
| 2025/09/05 |
16.2328 |
0.46% |
2025/08/21 |
16.0242 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
16.1578 |
0.41% |
2025/08/20 |
16.0374 |
-0.29% |
| 2025/09/03 |
16.0912 |
0.13% |
2025/08/19 |
16.0835 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.14% |
1.63% |
2.82% |
6.66% |
10.98% |
9.54% |
8.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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