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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.9948 |
0.0323 |
0.20% |
2021/01/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
15.9948 |
0.20% |
2020/12/29 |
15.4107 |
0.01% |
| 2021/01/12 |
15.9625 |
0.52% |
2020/12/28 |
15.4099 |
-0.25% |
| 2021/01/11 |
15.8803 |
-0.52% |
2020/12/24 |
15.4484 |
0.08% |
| 2021/01/08 |
15.9626 |
0.67% |
2020/12/23 |
15.4360 |
0.25% |
| 2021/01/07 |
15.8566 |
1.28% |
2020/12/22 |
15.3979 |
0.17% |
| 2021/01/06 |
15.6566 |
0.22% |
2020/12/21 |
15.3715 |
-0.24% |
| 2021/01/05 |
15.6228 |
0.60% |
2020/12/18 |
15.4089 |
-0.12% |
| 2021/01/04 |
15.5298 |
-0.02% |
2020/12/17 |
15.4279 |
0.81% |
| 2020/12/31 |
15.5326 |
0.01% |
2020/12/16 |
15.3037 |
0.36% |
| 2020/12/30 |
15.5304 |
0.78% |
2020/12/15 |
15.2492 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.20% |
2.16% |
5.46% |
9.40% |
16.36% |
28.89% |
2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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