群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5386 0.0132 0.11% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -3.08% 18.65% -6.75%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 11.5386 0.11% 2019/05/08 11.5614 -0.19%
2019/05/21 11.5254 0.26% 2019/05/07 11.5835 -0.41%
2019/05/20 11.4956 -0.34% 2019/05/06 11.6311 -0.72%
2019/05/17 11.5349 -0.28% 2019/05/03 11.7160 0.38%
2019/05/16 11.5669 0.47% 2019/05/02 11.6716 -0.39%
2019/05/15 11.5133 0.29% 2019/04/30 11.7169 0.22%
2019/05/14 11.4801 0.21% 2019/04/29 11.6907 0.10%
2019/05/13 11.4559 -0.88% 2019/04/26 11.6790 0.20%
2019/05/10 11.5572 0.20% 2019/04/25 11.6558 -0.33%
2019/05/09 11.5339 -0.24% 2019/04/24 11.6947 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(美元)
0.11% 0.22% -1.04% 1.75% 6.98% 1.21% 8.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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