|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7034 |
0.0017 |
0.01% |
2.90% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.7034 |
0.01% |
2025/08/28 |
11.6412 |
-0.15% |
| 2025/09/11 |
11.7017 |
0.18% |
2025/08/27 |
11.6584 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
11.6809 |
0.09% |
2025/08/26 |
11.6570 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
11.6700 |
-0.01% |
2025/08/25 |
11.6473 |
-0.21% |
| 2025/09/08 |
11.6714 |
0.04% |
2025/08/22 |
11.6717 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
11.6672 |
0.14% |
2025/08/21 |
11.6567 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
11.6508 |
0.06% |
2025/08/20 |
11.6676 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
11.6435 |
0.03% |
2025/08/19 |
11.6770 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
11.6396 |
0.08% |
2025/08/18 |
11.6748 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
11.6302 |
-0.09% |
2025/08/15 |
11.6747 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
