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群益全民成長樂退組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8427 |
0.1456 |
1.15% |
2.22% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.03% |
17.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
12.8427 |
1.15% |
2024/04/09 |
13.3432 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
12.6971 |
-0.26% |
2024/04/08 |
13.3380 |
-0.00% |
| 2024/04/19 |
12.7308 |
-1.31% |
2024/04/03 |
13.3386 |
0.25% |
| 2024/04/18 |
12.9003 |
-0.17% |
2024/04/02 |
13.3047 |
-0.47% |
| 2024/04/17 |
12.9222 |
-0.07% |
2024/03/28 |
13.3679 |
0.21% |
| 2024/04/16 |
12.9312 |
-1.15% |
2024/03/27 |
13.3398 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
13.0813 |
-0.99% |
2024/03/26 |
13.3394 |
-0.34% |
| 2024/04/12 |
13.2122 |
-0.43% |
2024/03/25 |
13.3843 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
13.2693 |
0.06% |
2024/03/22 |
13.3987 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
13.2618 |
-0.61% |
2024/03/21 |
13.4220 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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