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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6820 |
0.0011 |
0.01% |
0.91% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
11.6820 |
0.01% |
2026/06/08 |
11.6330 |
-0.06% |
| 2026/06/22 |
11.6809 |
-0.03% |
2026/06/05 |
11.6396 |
-0.14% |
| 2026/06/18 |
11.6845 |
0.01% |
2026/06/04 |
11.6563 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
11.6837 |
-0.06% |
2026/06/03 |
11.6510 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
11.6905 |
0.03% |
2026/06/02 |
11.6618 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
11.6870 |
0.22% |
2026/06/01 |
11.6560 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
11.6616 |
0.15% |
2026/05/29 |
11.6662 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
11.6437 |
0.10% |
2026/05/28 |
11.6569 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
11.6322 |
-0.06% |
2026/05/27 |
11.6501 |
0.05% |
| 2026/06/09 |
11.6391 |
0.05% |
2026/05/26 |
11.6441 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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