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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2448 |
-0.0034 |
-0.04% |
1.39% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.2448 |
-0.04% |
2024/04/10 |
9.2834 |
-1.12% |
| 2024/04/23 |
9.2482 |
1.08% |
2024/04/09 |
9.3888 |
-0.12% |
| 2024/04/22 |
9.1498 |
0.34% |
2024/04/08 |
9.4003 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
9.1185 |
0.29% |
2024/04/03 |
9.3757 |
0.17% |
| 2024/04/18 |
9.0924 |
-0.23% |
2024/04/02 |
9.3599 |
-0.63% |
| 2024/04/17 |
9.1130 |
0.38% |
2024/04/01 |
9.4192 |
0.44% |
| 2024/04/16 |
9.0781 |
-0.01% |
2024/03/28 |
9.3780 |
-1.02% |
| 2024/04/15 |
9.0790 |
-1.37% |
2024/03/27 |
9.4749 |
0.32% |
| 2024/04/12 |
9.2049 |
-0.36% |
2024/03/26 |
9.4451 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
9.2385 |
-0.48% |
2024/03/25 |
9.4599 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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