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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2481 |
-0.0329 |
-0.29% |
3.43% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.2481 |
-0.29% |
2025/09/03 |
11.0816 |
-0.22% |
| 2025/09/16 |
11.2810 |
-0.97% |
2025/09/02 |
11.1060 |
-1.16% |
| 2025/09/15 |
11.3918 |
-0.07% |
2025/08/29 |
11.2360 |
0.11% |
| 2025/09/12 |
11.4000 |
0.37% |
2025/08/28 |
11.2237 |
-0.13% |
| 2025/09/11 |
11.3577 |
1.11% |
2025/08/27 |
11.2384 |
0.26% |
| 2025/09/10 |
11.2334 |
0.15% |
2025/08/26 |
11.2095 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
11.2167 |
-0.35% |
2025/08/25 |
11.2152 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
11.2561 |
0.10% |
2025/08/22 |
11.2505 |
0.80% |
| 2025/09/05 |
11.2443 |
0.88% |
2025/08/21 |
11.1617 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
11.1459 |
0.58% |
2025/08/20 |
11.1882 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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