群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8791 0.0552 0.51% 0.03% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.72% -1.21% 21.70% -16.26% 20.88% -26.07% 11.46% 3.31%

群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 10.8791 0.51% 2025/06/27 10.7853 0.26%
2025/07/11 10.8239 -0.23% 2025/06/26 10.7575 -0.08%
2025/07/10 10.8486 0.42% 2025/06/25 10.7665 -1.57%
2025/07/09 10.8036 -0.01% 2025/06/24 10.9383 0.38%
2025/07/08 10.8046 -0.48% 2025/06/23 10.8973 0.64%
2025/07/07 10.8572 -0.34% 2025/06/20 10.8278 -0.16%
2025/07/03 10.8943 0.16% 2025/06/18 10.8452 0.14%
2025/07/02 10.8767 0.16% 2025/06/17 10.8299 -0.06%
2025/07/01 10.8597 0.31% 2025/06/16 10.8369 0.17%
2025/06/30 10.8264 0.38% 2025/06/13 10.8183 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣 0.51% 0.20% 0.56% 7.87% 1.83% -2.81% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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