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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2514 |
0.0004 |
0.00% |
3.46% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.2514 |
0.00% |
2025/10/17 |
11.2456 |
0.29% |
| 2025/10/31 |
11.2510 |
-0.01% |
2025/10/16 |
11.2130 |
-0.03% |
| 2025/10/30 |
11.2517 |
0.71% |
2025/10/15 |
11.2159 |
0.93% |
| 2025/10/29 |
11.1724 |
-1.40% |
2025/10/14 |
11.1130 |
0.54% |
| 2025/10/28 |
11.3312 |
-1.21% |
2025/10/13 |
11.0537 |
-0.77% |
| 2025/10/27 |
11.4697 |
0.85% |
2025/10/09 |
11.1397 |
-0.55% |
| 2025/10/23 |
11.3726 |
0.15% |
2025/10/08 |
11.2014 |
-0.66% |
| 2025/10/22 |
11.3559 |
0.40% |
2025/10/07 |
11.2758 |
-1.05% |
| 2025/10/21 |
11.3110 |
-0.33% |
2025/10/03 |
11.3953 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
11.3487 |
0.92% |
2025/10/02 |
11.3940 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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