群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.2029 0.0861 0.85% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 2.72% -1.21% 21.70% -16.26%

群益全球地產入息基金-A/累積(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 10.2029 0.85% 2020/12/29 10.5001 -0.04%
2021/01/12 10.1168 -0.38% 2020/12/28 10.5048 0.77%
2021/01/11 10.1552 -0.94% 2020/12/24 10.4242 0.78%
2021/01/08 10.2517 0.55% 2020/12/23 10.3438 -0.25%
2021/01/07 10.1958 -0.46% 2020/12/22 10.3697 0.58%
2021/01/06 10.2434 -0.29% 2020/12/21 10.3098 -1.12%
2021/01/05 10.2736 -0.03% 2020/12/18 10.4269 -1.56%
2021/01/04 10.2767 -2.76% 2020/12/17 10.5921 0.64%
2020/12/31 10.5687 0.41% 2020/12/16 10.5244 0.50%
2020/12/30 10.5258 0.24% 2020/12/15 10.4721 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積(人民幣)
0.85% -0.40% -1.42% -5.30% -3.53% -18.73% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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