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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2029 |
0.0861 |
0.85% |
2021/01/13 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
| 群益全球地產入息基金-A/累積(人民幣)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
10.2029 |
0.85% |
2020/12/29 |
10.5001 |
-0.04% |
| 2021/01/12 |
10.1168 |
-0.38% |
2020/12/28 |
10.5048 |
0.77% |
| 2021/01/11 |
10.1552 |
-0.94% |
2020/12/24 |
10.4242 |
0.78% |
| 2021/01/08 |
10.2517 |
0.55% |
2020/12/23 |
10.3438 |
-0.25% |
| 2021/01/07 |
10.1958 |
-0.46% |
2020/12/22 |
10.3697 |
0.58% |
| 2021/01/06 |
10.2434 |
-0.29% |
2020/12/21 |
10.3098 |
-1.12% |
| 2021/01/05 |
10.2736 |
-0.03% |
2020/12/18 |
10.4269 |
-1.56% |
| 2021/01/04 |
10.2767 |
-2.76% |
2020/12/17 |
10.5921 |
0.64% |
| 2020/12/31 |
10.5687 |
0.41% |
2020/12/16 |
10.5244 |
0.50% |
| 2020/12/30 |
10.5258 |
0.24% |
2020/12/15 |
10.4721 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.85% |
-0.40% |
-1.42% |
-5.30% |
-3.53% |
-18.73% |
-3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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