群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1696 0.0226 0.20% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -8.78% 11.76% -12.20% 8.16% 20.12%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 11.1696 0.20% 2020/12/29 10.8158 0.00%
2021/01/12 11.1470 0.52% 2020/12/28 10.8153 -0.25%
2021/01/11 11.0896 -0.52% 2020/12/24 10.8423 0.08%
2021/01/08 11.1471 0.67% 2020/12/23 10.8336 0.25%
2021/01/07 11.0731 1.28% 2020/12/22 10.8068 0.17%
2021/01/06 10.9334 -0.29% 2020/12/21 10.7883 -0.24%
2021/01/05 10.9647 0.60% 2020/12/18 10.8145 -0.12%
2021/01/04 10.8994 -0.02% 2020/12/17 10.8278 0.81%
2020/12/31 10.9014 0.01% 2020/12/16 10.7406 0.36%
2020/12/30 10.8998 0.78% 2020/12/15 10.7024 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配(美元)
0.20% 2.16% 4.93% 7.78% 12.92% 21.41% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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