群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7336 0.0459 0.53% 3.12% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.78% 11.76% -12.20% 8.16% 20.12% -3.32% -25.22% 4.53% 2.81%
含息 - -8.78% 11.76% -12.20% 8.16% 21.82% 2.63% -20.17% 10.56% 8.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0396 7.9273 0.50%
02/03 0.0408 8.1674 0.50%
03/03 0.039 7.7978 0.50%
04/11 0.0396 7.9243 0.50%
05/04 0.0392 7.8455 0.50%
06/05 0.0397 7.9305 0.50%
07/05 0.0404 8.0723 0.50%
08/04 0.0403 8.0682 0.50%
09/05 0.0401 8.0221 0.50%
10/04 0.0383 7.6570 0.50%
11/03 0.0382 7.6358 0.50%
12/05 0.04 8.6362 0.46%
總計 0.4752 8.6362 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0406 8.1188 0.50%
02/05 0.0415 8.3006 0.50%
03/05 0.0422 8.4348 0.50%
04/03 0.042 8.4026 0.50%
05/06 0.0415 8.2913 0.50%
06/05 0.0417 8.3343 0.50%
07/03 0.042 8.4049 0.50%
08/05 0.0413 8.2564 0.50%
09/04 0.0422 8.4489 0.50%
10/07 0.0429 8.5816 0.50%
11/05 0.0425 8.4957 0.50%
12/04 0.0432 8.6408 0.50%
總計 0.5036 8.6408 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0423 8.4667 0.50%
02/05 0.0426 8.5215 0.50%
03/05 0.0415 8.2969 0.50%
04/07 0.0405 8.1007 0.50%
05/06 0.0404 8.0750 0.50%
06/04 0.0414 8.2884 0.50%
07/03 0.0423 8.4668 0.50%
08/05 0.0422 8.4481 0.50%
09/03 0.0426 8.5128 0.50%
總計 0.3758 8.5128 4.41%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 8.7336 0.53% 2025/08/29 8.5545 -0.22%
2025/09/12 8.6877 0.00% 2025/08/28 8.5731 0.27%
2025/09/11 8.6875 0.52% 2025/08/27 8.5501 -0.08%
2025/09/10 8.6427 0.43% 2025/08/26 8.5573 0.02%
2025/09/09 8.6058 0.16% 2025/08/25 8.5560 -0.00%
2025/09/08 8.5924 0.43% 2025/08/22 8.5563 0.80%
2025/09/05 8.5555 0.46% 2025/08/21 8.4880 -0.08%
2025/09/04 8.5160 0.41% 2025/08/20 8.4950 -0.29%
2025/09/03 8.4809 -0.37% 2025/08/19 8.5194 -0.40%
2025/09/02 8.5128 -0.49% 2025/08/18 8.5534 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元 0.53% 1.64% 2.16% 5.34% 7.50% 3.23% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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