|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4595 |
0.0129 |
0.12% |
1.66% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.4595 |
0.12% |
2025/10/17 |
10.4082 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
10.4466 |
0.03% |
2025/10/16 |
10.4055 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
10.4438 |
0.03% |
2025/10/15 |
10.3980 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
10.4408 |
-0.02% |
2025/10/14 |
10.4011 |
0.30% |
| 2025/10/28 |
10.4432 |
-0.14% |
2025/10/09 |
10.3703 |
-0.06% |
| 2025/10/27 |
10.4580 |
0.02% |
2025/10/08 |
10.3768 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
10.4561 |
0.20% |
2025/10/07 |
10.3694 |
0.19% |
| 2025/10/22 |
10.4352 |
0.09% |
2025/10/03 |
10.3500 |
0.04% |
| 2025/10/21 |
10.4256 |
0.16% |
2025/10/02 |
10.3460 |
-0.00% |
| 2025/10/20 |
10.4093 |
0.01% |
2025/10/01 |
10.3464 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
