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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.7888 |
-0.0148 |
-0.15% |
1.36% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
9.7888 |
-0.15% |
2024/04/10 |
9.8246 |
-0.37% |
2024/04/23 |
9.8036 |
0.03% |
2024/04/09 |
9.8607 |
0.13% |
2024/04/22 |
9.8002 |
0.17% |
2024/04/08 |
9.8482 |
-0.01% |
2024/04/19 |
9.7833 |
0.13% |
2024/04/03 |
9.8496 |
-0.03% |
2024/04/18 |
9.7709 |
-0.20% |
2024/04/02 |
9.8528 |
-0.01% |
2024/04/17 |
9.7901 |
0.03% |
2024/04/01 |
9.8541 |
-0.16% |
2024/04/16 |
9.7874 |
-0.22% |
2024/03/28 |
9.8697 |
0.00% |
2024/04/15 |
9.8087 |
-0.19% |
2024/03/27 |
9.8695 |
0.19% |
2024/04/12 |
9.8274 |
0.07% |
2024/03/26 |
9.8508 |
0.01% |
2024/04/11 |
9.8204 |
-0.04% |
2024/03/25 |
9.8496 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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