群益全球特別股收益基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2466 0.0228 0.32% 2.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.82% 1.77%
含息 - - - - - - - - -19.50% 6.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0377 9.0469 0.42%
02/09 0.0354 8.4878 0.42%
03/03 0.0349 8.3724 0.42%
04/07 0.034 8.1654 0.42%
05/05 0.0326 7.8195 0.42%
06/06 0.0332 7.9602 0.42%
07/05 0.0313 7.5205 0.42%
08/03 0.0334 8.0268 0.42%
09/06 0.0313 7.5034 0.42%
10/05 0.0306 7.3446 0.42%
11/03 0.0288 6.9109 0.42%
12/05 0.0306 7.3504 0.42%
總計 0.3938 7.3504 5.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0297 7.1323 0.42%
02/03 0.0319 7.6613 0.42%
03/03 0.0305 7.3310 0.42%
04/10 0.0298 7.1580 0.42%
05/04 0.0292 7.0133 0.42%
06/05 0.0297 7.1236 0.42%
07/05 0.0296 7.1034 0.42%
08/04 0.0293 7.0253 0.42%
09/05 0.029 6.9623 0.42%
10/04 0.0277 6.6388 0.42%
11/03 0.0281 6.7464 0.42%
12/05 0.029 6.9604 0.42%
總計 0.3535 6.9604 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 7.0685 0.42%
02/05 0.0302 7.2565 0.42%
03/05 0.0299 7.1829 0.42%
總計 0.0896 7.1829 1.25%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2466 0.32% 2024/03/13 7.2331 0.05%
2024/03/26 7.2238 -0.16% 2024/03/12 7.2298 0.05%
2024/03/25 7.2351 -0.52% 2024/03/11 7.2263 -0.19%
2024/03/22 7.2727 -0.03% 2024/03/08 7.2403 0.19%
2024/03/21 7.2750 0.36% 2024/03/07 7.2269 0.39%
2024/03/20 7.2491 0.14% 2024/03/06 7.1985 0.39%
2024/03/19 7.2387 0.52% 2024/03/05 7.1707 -0.17%
2024/03/18 7.2012 0.17% 2024/03/04 7.1829 -0.40%
2024/03/15 7.1887 -0.16% 2024/03/01 7.2116 -0.30%
2024/03/14 7.2001 -0.46% 2024/02/29 7.2336 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元 0.32% -0.03% 0.59% 1.70% 6.17% 3.39% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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