富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.7127 0.0024 0.03% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -18.01% 5.26% 0.77%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 7.7127 0.03% 2018/07/02 7.6723 -0.89%
2018/07/16 7.7103 -0.02% 2018/06/29 7.7410 -0.01%
2018/07/13 7.7119 0.06% 2018/06/28 7.7415 -0.26%
2018/07/12 7.7069 0.08% 2018/06/27 7.7617 -0.14%
2018/07/11 7.7009 -0.19% 2018/06/26 7.7722 -0.16%
2018/07/10 7.7152 0.12% 2018/06/25 7.7848 -0.19%
2018/07/09 7.7056 0.15% 2018/06/22 7.7995 0.04%
2018/07/06 7.6939 0.12% 2018/06/21 7.7966 -0.11%
2018/07/05 7.6846 0.06% 2018/06/20 7.8048 0.07%
2018/07/03 7.6799 0.10% 2018/06/19 7.7993 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(澳幣)
0.03% -0.03% -1.28% -3.14% -5.31% -6.16% -5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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