富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.5991 0.0076 0.10% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -18.01% 5.26% 0.77% -10.33%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 7.5991 0.10% 2019/01/30 7.5201 0.11%
2019/02/20 7.5915 0.08% 2019/01/29 7.5122 0.16%
2019/02/19 7.5857 0.11% 2019/01/28 7.5001 -0.17%
2019/02/15 7.5770 0.07% 2019/01/25 7.5125 0.14%
2019/02/14 7.5715 -0.06% 2019/01/24 7.5018 0.03%
2019/02/13 7.5758 0.02% 2019/01/23 7.4996 0.01%
2019/02/12 7.5743 0.26% 2019/01/22 7.4990 0.04%
2019/02/11 7.5547 0.42% 2019/01/18 7.4962 0.24%
2019/02/01 7.5229 -0.25% 2019/01/17 7.4781 0.04%
2019/01/31 7.5415 0.28% 2019/01/16 7.4748 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(澳幣)
0.10% 0.36% 1.37% 1.67% -2.11% -4.97% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。