富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.76 0.02 0.19% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 12.14% -18.26% 10.66%

富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 10.76 0.19% 2020/07/23 10.50 -0.38%
2020/08/05 10.74 0.66% 2020/07/22 10.54 0.00%
2020/08/04 10.67 0.00% 2020/07/21 10.54 0.67%
2020/08/03 10.67 0.76% 2020/07/20 10.47 1.45%
2020/07/31 10.59 0.38% 2020/07/17 10.32 0.68%
2020/07/30 10.55 0.19% 2020/07/16 10.25 -2.10%
2020/07/29 10.53 0.48% 2020/07/15 10.47 -0.66%
2020/07/28 10.48 0.67% 2020/07/14 10.54 -0.38%
2020/07/27 10.41 0.87% 2020/07/13 10.58 0.67%
2020/07/24 10.32 -1.71% 2020/07/10 10.51 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配(人民幣)
0.19% 1.99% 5.49% 20.22% 9.02% 15.57% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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