富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.00 0.02 0.20% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 12.14% -18.26% 10.66%

富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 9.85 -0.10% 2020/01/07 9.82 0.41%
2020/12/30 9.86 -1.40% 2020/01/06 9.78 -0.51%
2020/01/17 10.00 0.20% 2020/01/03 9.83 -0.20%
2020/01/16 9.98 0.10% 2020/01/02 9.85 -0.10%
2020/01/15 9.97 -0.10% 2019/12/30 9.86 0.00%
2020/01/14 9.98 0.00% 2019/12/27 9.86 0.31%
2020/01/13 9.98 0.71% 2019/12/26 9.83 0.10%
2020/01/10 9.91 0.20% 2019/12/25 9.82 0.00%
2020/01/09 9.89 0.92% 2019/12/24 9.82 0.00%
2020/01/08 9.80 -0.20% 2019/12/23 9.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配(人民幣)
0.20% 0.91% 1.73% 3.84% 4.28% 11.48% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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