富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.1818 0.0066 0.16% 0.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -17.47% -27.06% -8.02%
含息 - - - - - - - -6.02% -13.18% 9.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.072 6.2154 1.16%
02/07 0.072 6.1831 1.16%
03/01 0.072 6.0455 1.19%
04/01 0.072 5.8600 1.23%
05/03 0.072 5.6025 1.29%
06/01 0.072 5.5441 1.30%
07/01 0.072 5.0502 1.43%
08/01 0.072 4.9754 1.45%
09/01 0.072 4.8279 1.49%
10/03 0.072 4.6657 1.54%
11/01 0.072 4.5829 1.57%
12/01 0.072 4.5388 1.59%
總計 0.864 4.5388 19.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.072 4.5398 1.59%
02/01 0.072 4.5584 1.58%
03/01 0.072 4.3710 1.65%
04/06 0.072 4.3948 1.64%
05/02 0.072 4.3748 1.65%
06/01 0.072 4.2852 1.68%
07/03 0.072 4.3981 1.64%
08/01 0.056 4.4435 1.26%
09/01 0.055 4.3215 1.27%
10/02 0.055 4.1570 1.32%
11/01 0.055 4.0999 1.34%
12/01 0.055 4.1172 1.34%
總計 0.78 4.1172 18.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 4.1757 1.32%
02/01 0.055 4.1533 1.32%
03/01 0.055 4.1574 1.32%
總計 0.165 4.1574 3.97%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.1818 0.16% 2024/03/13 4.1378 0.38%
2024/03/26 4.1752 0.22% 2024/03/12 4.1221 -0.23%
2024/03/25 4.1662 -0.12% 2024/03/11 4.1315 -0.26%
2024/03/22 4.1714 0.23% 2024/03/08 4.1423 -0.05%
2024/03/21 4.1619 0.11% 2024/03/07 4.1443 0.15%
2024/03/20 4.1572 0.36% 2024/03/06 4.1379 0.47%
2024/03/19 4.1424 0.33% 2024/03/05 4.1185 0.14%
2024/03/18 4.1289 -0.11% 2024/03/04 4.1129 -0.03%
2024/03/15 4.1334 0.12% 2024/03/01 4.1142 -1.04%
2024/03/14 4.1286 -0.22% 2024/02/29 4.1574 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/台幣 0.16% 0.59% 0.93% -0.41% 0.73% -3.85% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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