富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.43 0.01 0.09% 3.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 15.31% 9.47% 2.88% -16.49% 8.88%

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.43 0.09% 2024/03/13 11.46 0.17%
2024/03/26 11.42 -0.09% 2024/03/12 11.44 0.00%
2024/03/25 11.43 -0.70% 2024/03/11 11.44 -0.09%
2024/03/22 11.51 -0.17% 2024/03/08 11.45 0.17%
2024/03/21 11.53 0.52% 2024/03/07 11.43 0.35%
2024/03/20 11.47 0.17% 2024/03/06 11.39 0.26%
2024/03/19 11.45 0.44% 2024/03/05 11.36 0.35%
2024/03/18 11.40 0.00% 2024/03/04 11.32 -0.35%
2024/03/15 11.40 -0.09% 2024/03/01 11.36 -0.09%
2024/03/14 11.41 -0.44% 2024/02/29 11.37 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型/美元 0.09% -0.35% 0.97% 2.70% 8.34% 9.80% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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