富蘭克林華美-特別股收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.89 0.01 0.09% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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富蘭克林華美-特別股收益基金-A累積型(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 10.77 0.00% 2020/01/07 10.82 -0.18%
2020/12/30 10.77 -1.10% 2020/01/06 10.84 0.00%
2020/01/17 10.89 0.09% 2020/01/03 10.84 0.09%
2020/01/16 10.88 -0.09% 2020/01/02 10.83 0.56%
2020/01/15 10.89 0.00% 2019/12/30 10.77 0.00%
2020/01/14 10.89 0.09% 2019/12/27 10.77 0.00%
2020/01/13 10.88 0.00% 2019/12/26 10.77 0.00%
2020/01/10 10.88 0.28% 2019/12/24 10.77 0.00%
2020/01/09 10.85 0.09% 2019/12/23 10.77 0.28%
2020/01/08 10.84 0.18% 2019/12/20 10.74 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-特別股收益基金-A累積型(美元)
0.09% 0.09% 1.59% 1.97% 4.01% 11.46% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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