富蘭克林華美-特別股收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.92 0.05 -0.46% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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富蘭克林華美-特別股收益基金-A累積型(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 10.92 -0.46% 2020/09/02 10.95 0.18%
2020/09/16 10.97 0.00% 2020/09/01 10.93 0.37%
2020/09/15 10.97 0.27% 2020/08/31 10.89 -0.27%
2020/09/14 10.94 0.64% 2020/08/28 10.92 0.00%
2020/09/11 10.87 -0.09% 2020/08/27 10.92 -0.09%
2020/09/10 10.88 0.09% 2020/08/26 10.93 0.18%
2020/09/09 10.87 0.56% 2020/08/25 10.91 0.09%
2020/09/08 10.81 -0.55% 2020/08/24 10.90 0.37%
2020/09/04 10.87 -0.28% 2020/08/21 10.86 0.00%
2020/09/03 10.90 -0.46% 2020/08/20 10.86 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-特別股收益基金-A累積型(美元)
-0.46% 0.37% 0.92% 6.23% 30.31% 3.61% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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