富蘭克林華美-多重收益平衡基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.47 0.04 0.47% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -3.78% -11.49% 5.03%

富蘭克林華美-多重收益平衡基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 8.47 0.47% 2020/07/29 8.52 0.24%
2020/08/11 8.43 0.00% 2020/07/28 8.50 -0.12%
2020/08/10 8.43 0.00% 2020/07/27 8.51 0.47%
2020/08/07 8.43 0.12% 2020/07/24 8.47 -0.59%
2020/08/06 8.42 -0.12% 2020/07/23 8.52 -0.23%
2020/08/05 8.43 0.12% 2020/07/22 8.54 0.59%
2020/08/04 8.42 -0.12% 2020/07/21 8.49 0.35%
2020/08/03 8.43 -0.12% 2020/07/20 8.46 0.48%
2020/07/31 8.44 -0.59% 2020/07/17 8.42 0.24%
2020/07/30 8.49 -0.35% 2020/07/16 8.40 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-多重收益平衡基金-分配(人民幣)
0.47% 0.47% 1.44% 5.48% -5.47% -4.83% -5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。