富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.99 0.03 0.38% 6.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -3.78% -11.49% 5.03% -6.90% -1.08% -15.11% 7.26%
含息 - - - -3.78% -11.49% 5.03% -5.32% 5.92% -8.81% 14.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0485 8.2700 0.59%
02/07 0.045 7.7400 0.58%
03/01 0.0442 7.5800 0.58%
04/01 0.0445 7.6400 0.58%
05/03 0.0438 7.4800 0.59%
06/01 0.0438 7.5000 0.58%
07/01 0.0408 7.0100 0.58%
08/01 0.0427 7.3200 0.58%
09/01 0.042 7.2000 0.58%
10/03 0.0405 6.95 0.58%
11/01 0.0427 7.32 0.58%
12/01 0.043 7.35 0.59%
總計 0.5215 7.35 7.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 7.02 0.58%
02/01 0.0412 7.07 0.58%
03/01 0.0412 7.07 0.58%
04/06 0.0412 7.07 0.58%
05/02 0.0416 7.14 0.58%
06/01 0.0417 7.14 0.58%
07/03 0.0437 7.50 0.58%
08/01 0.0435 7.45 0.58%
09/01 0.0435 7.47 0.58%
10/02 0.0542 7.23 0.75%
11/01 0.0532 7.10 0.75%
12/01 0.055 7.33 0.75%
總計 0.541 7.33 7.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0565 7.53 0.75%
02/01 0.05738 7.65 0.75%
03/01 0.05888 7.85 0.75%
總計 0.17276 7.85 2.20%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.99 0.38% 2024/03/13 7.89 -0.13%
2024/03/26 7.96 -0.25% 2024/03/12 7.90 1.02%
2024/03/25 7.98 -0.62% 2024/03/11 7.82 -0.64%
2024/03/22 8.03 0.75% 2024/03/08 7.87 -0.38%
2024/03/21 7.97 0.50% 2024/03/07 7.90 0.64%
2024/03/20 7.93 0.63% 2024/03/06 7.85 0.51%
2024/03/19 7.88 0.38% 2024/03/05 7.81 -0.64%
2024/03/18 7.85 0.51% 2024/03/04 7.86 0.00%
2024/03/15 7.81 -0.64% 2024/03/01 7.86 0.13%
2024/03/14 7.86 -0.38% 2024/02/29 7.85 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/人民幣 0.38% 0.76% 2.04% 5.27% 10.51% 14.96% 6.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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