富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9316 0.0051 0.06% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -0.14% -9.41% 5.01%

富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 8.9316 0.06% 2020/06/29 8.8829 -0.24%
2020/07/10 8.9265 -0.12% 2020/06/24 8.9046 -0.15%
2020/07/09 8.9369 0.07% 2020/06/23 8.9176 0.10%
2020/07/08 8.9310 -0.09% 2020/06/22 8.9084 -0.04%
2020/07/07 8.9391 0.14% 2020/06/19 8.9118 0.10%
2020/07/06 8.9269 0.24% 2020/06/18 8.9033 -0.06%
2020/07/03 8.9058 0.10% 2020/06/17 8.9089 0.15%
2020/07/02 8.8971 0.40% 2020/06/16 8.8956 0.69%
2020/07/01 8.8614 -0.21% 2020/06/15 8.8344 -0.13%
2020/06/30 8.8801 -0.03% 2020/06/12 8.8461 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-分配(美元)
0.06% 0.05% 0.97% 6.23% -4.53% -4.23% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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