FT臺灣Smart(00905)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.97 -0.19 -1.56% 13.46% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 26.80%
含息 - - - - - - - - - 34.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.27 9.04 2.99%
07/18 0.18 10.26 1.75%
10/19 0.17 9.81 1.73%
總計 0.62 9.81 6.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/18 0.21 12.51 1.68%
總計 0.21 12.51 1.68%

FT臺灣Smart(00905)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 11.97 -1.56% 2024/04/11 12.88 0.08%
2024/04/24 12.16 3.58% 2024/04/10 12.87 -0.23%
2024/04/23 11.74 1.12% 2024/04/09 12.90 1.74%
2024/04/22 11.61 -1.61% 2024/04/08 12.68 0.16%
2024/04/19 11.80 -4.30% 2024/04/03 12.66 -0.55%
2024/04/18 12.33 -1.44% 2024/04/02 12.73 1.84%
2024/04/17 12.51 1.79% 2024/04/01 12.50 -0.87%
2024/04/16 12.29 -2.92% 2024/03/29 12.61 0.80%
2024/04/15 12.66 -1.94% 2024/03/28 12.51 0.08%
2024/04/12 12.91 0.23% 2024/03/27 12.50 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
FT臺灣Smart(00905) -1.56% -2.92% -4.39% 11.76% 24.82% 36.49% 13.46%
台灣加權指數 2.72% -0.40% -0.48% 12.62% 23.43% 28.83% 12.27%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -4.36% -6.42% 6.43% 22.13% 20.30% 4.80%
安聯台灣大壩基金/台幣 -1.94% -4.75% -3.60% 5.10% 15.93% 51.75% 6.87%
安聯台灣科技基金/台幣 -2.58% -5.18% -6.70% 2.90% 16.48% 59.85% 5.85%
貝萊德寶利基金/台幣 -1.98% -4.13% -4.46% 3.74% 14.52% 36.19% 5.78%
群益馬拉松基金/台幣 -1.85% -4.20% -3.94% 2.81% 11.77% 35.75% 3.93%
群益長安基金/台幣 -1.25% -3.08% -3.53% 1.82% 9.58% 39.30% 2.44%
群益真善美基金/台幣 -1.18% -2.64% -3.28% 7.03% 19.00% 26.84% 9.49%
群益平衡王基金/台幣 -0.46% -1.96% 1.35% 10.23% 18.01% 38.35% 11.38%
群益安家基金/台幣 -1.67% -2.48% -4.25% -1.21% 5.24% 11.45% -1.13%
群益奧斯卡基金/台幣 -2.06% -4.99% -5.40% -2.89% 9.62% 28.31% -4.55%
群益葛萊美基金/台幣 -1.79% -3.04% -5.00% 5.49% 14.14% 27.28% 7.42%
瀚亞理財通基金/台幣 -0.97% -1.54% -2.27% 4.15% 8.43% 14.63% 3.28%
瀚亞高科技基金/台幣 -1.99% -4.50% -7.57% 2.65% 18.40% 62.07% 4.74%
瀚亞外銷基金/台幣 -2.13% -5.26% -7.99% -1.31% 12.83% 46.22% 1.81%
瀚亞菁華基金/台幣 -2.35% -7.12% -9.86% -6.65% 4.19% 52.89% -5.94%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 -1.39% -2.81% -2.07% 10.66% 20.02% 39.74% 10.88%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.64% 1.24% 0.41%
復華復華基金/台幣 -0.37% -2.31% 4.26% 20.99% 30.30% 49.14% 25.02%
復華高成長基金/台幣 -0.69% -4.98% -1.08% 16.26% 31.36% 72.39% 21.17%
復華傳家基金/台幣 -1.20% -4.08% -2.88% 7.68% 15.45% 35.40% 9.38%
復華數位經濟基金/台幣 -1.23% -5.36% -3.22% 6.83% 18.66% 43.38% 8.42%
復華傳家二號基金/台幣 -0.82% -3.59% -0.42% 9.10% 15.13% 29.82% 10.44%
復華中小精選基金/台幣 -1.25% -5.44% -3.10% 7.08% 19.10% 43.34% 8.69%
復華人生目標基金/台幣 -0.82% -3.58% -0.40% 8.81% 14.67% 30.04% 10.07%
復華神盾基金/台幣 -1.15% -3.89% -2.73% 6.88% 15.54% 36.14% 9.07%
復華全方位基金/台幣 -0.41% -2.37% 4.32% 20.47% 29.62% 54.28% 24.71%
華南永昌永昌基金/台幣 -1.96% -5.96% -7.21% -0.22% 7.96% 17.97% 1.23%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -1.69% -3.84% -5.11% 4.03% 17.87% 60.50% 2.99%
街口台灣基金/台幣 -2.17% -5.46% -7.55% -0.34% 9.81% 31.39% 2.62%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 -2.20% -3.58% -4.60% 5.57% 18.31% 53.29% 10.14%
新光台灣富貴基金/台幣 -0.76% -3.69% -4.74% 5.55% 15.67% 27.34% 6.36%
新光創新科技基金/台幣 -0.95% -3.17% -4.93% 10.00% 23.24% 39.52% 11.54%
新光大三通基金/台幣 -0.88% -3.08% -5.13% 8.60% 20.19% 39.97% 10.03%
元大台灣卓越50基金/台幣 -1.85% -3.10% -2.62% 12.69% 23.77% 31.92% 12.67%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -1.43% -2.31% -1.87% 10.19% 21.02% 33.19% 10.52%
元大台灣中型100基金/台幣 -0.80% -1.53% -2.25% 5.39% 12.58% 36.70% 3.81%
元大多福基金/台幣 -2.43% -5.94% -6.44% -1.23% 7.01% 28.23% -1.28%
元大多多基金/台幣 -2.62% -6.41% -6.82% -2.51% 6.19% 22.39% -0.41%
元大卓越基金/台幣 -1.53% -3.58% -5.34% 0.67% 9.00% 29.60% -0.22%
元大經貿基金/台幣 -2.45% -6.13% -7.35% 0.33% 10.75% 28.56% 3.13%
元大新主流基金/台幣 -2.70% -6.53% -6.53% -0.91% 12.64% 40.61% 4.30%
基金平均績效 -1.50% -3.91% -3.82% 5.33% 15.35% 37.16% 6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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