富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.77 -0.01 -0.13% 7.47% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 12.80% -18.27% 10.61% 22.45% -17.08% -28.94% 2.26%
含息 - - - 12.80% -18.27% 10.61% 23.63% -13.13% -25.50% 6.61%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 9.9500 0.35%
02/07 0.033 9.3600 0.35%
03/01 0.032 8.9900 0.36%
04/01 0.031 8.6900 0.36%
05/03 0.029 8.1700 0.35%
06/01 0.029 8.0800 0.36%
07/01 0.027 7.5700 0.36%
08/01 0.027 7.5800 0.36%
09/01 0.027 7.5000 0.36%
10/03 0.024 6.91 0.35%
11/01 0.024 6.70 0.36%
12/01 0.025 7.15 0.35%
總計 0.343 7.15 4.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025 7.07 0.35%
02/01 0.026 7.44 0.35%
03/01 0.026 7.19 0.36%
04/06 0.026 7.27 0.36%
05/02 0.026 7.29 0.36%
06/01 0.026 7.22 0.36%
07/03 0.026 7.27 0.36%
08/01 0.026 7.38 0.35%
09/01 0.026 7.06 0.37%
10/02 0.025 6.85 0.36%
11/01 0.024 6.66 0.36%
12/01 0.025 6.99 0.36%
總計 0.307 6.99 4.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.23 0.36%
02/01 0.027 7.28 0.37%
03/01 0.028 7.57 0.37%
總計 0.081 7.57 1.07%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.77 -0.13% 2024/03/14 7.71 0.00%
2024/03/27 7.78 0.26% 2024/03/13 7.71 -0.52%
2024/03/26 7.76 -0.26% 2024/03/12 7.75 0.52%
2024/03/25 7.78 -0.26% 2024/03/11 7.71 -0.52%
2024/03/22 7.80 0.13% 2024/03/08 7.75 0.26%
2024/03/21 7.79 1.30% 2024/03/07 7.73 0.39%
2024/03/20 7.69 0.00% 2024/03/06 7.70 0.79%
2024/03/19 7.69 -0.52% 2024/03/05 7.64 0.13%
2024/03/18 7.73 0.91% 2024/03/04 7.63 0.53%
2024/03/15 7.66 -0.65% 2024/03/01 7.59 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元 -0.13% -0.26% 2.78% 7.47% 13.43% 7.77% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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