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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.7938 |
-0.0034 |
-0.03% |
0.49% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.7938 |
-0.03% |
2024/03/13 |
12.8298 |
0.10% |
2024/03/26 |
12.7972 |
-0.06% |
2024/03/12 |
12.8166 |
-0.01% |
2024/03/25 |
12.8048 |
0.01% |
2024/03/11 |
12.8179 |
-0.12% |
2024/03/22 |
12.8039 |
-0.02% |
2024/03/08 |
12.8328 |
0.18% |
2024/03/21 |
12.8060 |
-0.04% |
2024/03/07 |
12.8098 |
0.19% |
2024/03/20 |
12.8106 |
0.03% |
2024/03/06 |
12.7856 |
0.12% |
2024/03/19 |
12.8071 |
0.10% |
2024/03/05 |
12.7707 |
0.06% |
2024/03/18 |
12.7949 |
0.01% |
2024/03/04 |
12.7631 |
0.10% |
2024/03/15 |
12.7931 |
-0.04% |
2024/03/01 |
12.7498 |
0.13% |
2024/03/14 |
12.7976 |
-0.25% |
2024/02/29 |
12.7332 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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