富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.7938 -0.0034 -0.03% 0.49% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 9.81% -3.55% 12.13% 4.93% 2.85% -10.62% 9.83%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.7938 -0.03% 2024/03/13 12.8298 0.10%
2024/03/26 12.7972 -0.06% 2024/03/12 12.8166 -0.01%
2024/03/25 12.8048 0.01% 2024/03/11 12.8179 -0.12%
2024/03/22 12.8039 -0.02% 2024/03/08 12.8328 0.18%
2024/03/21 12.8060 -0.04% 2024/03/07 12.8098 0.19%
2024/03/20 12.8106 0.03% 2024/03/06 12.7856 0.12%
2024/03/19 12.8071 0.10% 2024/03/05 12.7707 0.06%
2024/03/18 12.7949 0.01% 2024/03/04 12.7631 0.10%
2024/03/15 12.7931 -0.04% 2024/03/01 12.7498 0.13%
2024/03/14 12.7976 -0.25% 2024/02/29 12.7332 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/人民幣 -0.03% -0.13% 0.40% 0.29% 5.98% 8.69% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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