富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.43 -0.11 -1.29% 2.06% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 6.38% -2.46% -5.85% -12.53% 1.10%
含息 - - - - - 6.38% -1.05% -0.07% -6.83% 8.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 9.3100 0.50%
02/07 0.045 8.9700 0.50%
03/01 0.044 8.7600 0.50%
04/01 0.045 8.9600 0.50%
05/03 0.044 8.7400 0.50%
06/01 0.044 8.8400 0.50%
07/01 0.043 8.5800 0.50%
08/01 0.045 9.0900 0.50%
09/01 0.044 8.8000 0.50%
10/03 0.045 8.99 0.50%
11/01 0.043 8.62 0.50%
12/01 0.043 8.62 0.50%
總計 0.532 8.62 6.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 8.17 0.50%
02/01 0.051 8.81 0.58%
03/01 0.05 8.64 0.58%
04/06 0.049 8.41 0.58%
05/02 0.05 8.54 0.59%
06/01 0.049 8.39 0.58%
07/03 0.05 8.47 0.59%
08/01 0.05 8.51 0.59%
09/01 0.049 8.46 0.58%
10/02 0.049 8.37 0.59%
11/01 0.047 8.06 0.58%
12/01 0.048 8.27 0.58%
總計 0.583 8.27 7.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 8.26 0.59%
02/01 0.05 8.51 0.59%
03/01 0.05 8.49 0.59%
總計 0.149 8.49 1.76%

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.43 -1.29% 2024/03/14 8.44 -0.47%
2024/03/27 8.54 0.35% 2024/03/13 8.48 0.24%
2024/03/26 8.51 0.00% 2024/03/12 8.46 0.00%
2024/03/25 8.51 -0.93% 2024/03/11 8.46 -0.12%
2024/03/22 8.59 0.12% 2024/03/08 8.47 0.00%
2024/03/21 8.58 0.47% 2024/03/07 8.47 0.24%
2024/03/20 8.54 0.35% 2024/03/06 8.45 0.36%
2024/03/19 8.51 0.59% 2024/03/05 8.42 0.36%
2024/03/18 8.46 0.12% 2024/03/04 8.39 -0.47%
2024/03/15 8.45 0.12% 2024/03/01 8.43 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/台幣 -1.29% -1.75% -0.24% 1.32% 0.72% 2.43% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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