富蘭克林全球債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.0760 0.0074 0.09% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -8.69% 3.16% -2.24% -2.95% -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67%

富蘭克林全球債券組合基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 8.0720 0.00% 2020/01/09 8.0477 -0.03%
2020/12/30 8.0718 -0.05% 2020/01/08 8.0504 -0.03%
2020/01/21 8.0760 0.09% 2020/01/07 8.0528 -0.06%
2020/01/20 8.0686 0.00% 2020/01/06 8.0577 -0.00%
2020/01/17 8.0682 0.03% 2020/01/03 8.0581 0.07%
2020/01/16 8.0656 0.04% 2020/01/02 8.0525 -0.24%
2020/01/15 8.0623 0.06% 2019/12/30 8.0718 -0.09%
2020/01/14 8.0578 0.06% 2019/12/27 8.0790 0.22%
2020/01/13 8.0531 -0.07% 2019/12/24 8.0613 0.02%
2020/01/10 8.0586 0.14% 2019/12/23 8.0600 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券組合基金-分配(台幣)
0.09% 0.23% 0.24% -0.05% -1.88% 1.13% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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