富蘭克林全球債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.7350 0.0086 -0.11% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -8.69% 3.16% -2.24% -2.95% -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67%

富蘭克林全球債券組合基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 7.7350 -0.11% 2020/09/03 7.8014 0.22%
2020/09/16 7.7436 -0.06% 2020/09/02 7.7839 -0.05%
2020/09/15 7.7483 -0.18% 2020/09/01 7.7879 0.17%
2020/09/14 7.7623 0.03% 2020/08/31 7.7746 0.13%
2020/09/11 7.7603 -0.02% 2020/08/28 7.7647 0.08%
2020/09/10 7.7621 -0.07% 2020/08/27 7.7587 -0.04%
2020/09/09 7.7678 0.06% 2020/08/26 7.7620 -0.07%
2020/09/08 7.7634 -0.19% 2020/08/25 7.7672 -0.07%
2020/09/07 7.7780 -0.04% 2020/08/24 7.7728 0.09%
2020/09/04 7.7808 -0.26% 2020/08/21 7.7661 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券組合基金-分配(台幣)
-0.11% -0.35% -0.36% 1.88% 6.93% -4.96% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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