富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.5171 0.0136 -0.16% 2018/11/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/16 8.5171 -0.16% 2018/11/02 8.5975 0.16%
2018/11/15 8.5307 -0.32% 2018/11/01 8.5839 -0.47%
2018/11/14 8.5585 -0.30% 2018/10/31 8.6241 0.32%
2018/11/13 8.5842 -0.31% 2018/10/30 8.5963 -0.17%
2018/11/12 8.6109 -0.05% 2018/10/29 8.6113 0.08%
2018/11/09 8.6156 -0.33% 2018/10/26 8.6045 -0.22%
2018/11/08 8.6444 0.11% 2018/10/25 8.6237 -0.21%
2018/11/07 8.6352 0.29% 2018/10/24 8.6421 -0.00%
2018/11/06 8.6105 0.16% 2018/10/23 8.6425 -0.34%
2018/11/05 8.5964 -0.01% 2018/10/22 8.6723 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(人民幣)
-0.16% -1.14% -2.11% -2.93% -3.66% -7.33% -7.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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