富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.7724 0.0023 -0.03% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 8.7724 -0.03% 2018/09/06 8.7466 -0.08%
2018/09/19 8.7747 -0.03% 2018/09/05 8.7532 -0.07%
2018/09/18 8.7776 -0.02% 2018/09/04 8.7594 -0.56%
2018/09/17 8.7791 0.08% 2018/08/31 8.8087 -0.09%
2018/09/14 8.7723 -0.06% 2018/08/30 8.8162 -0.08%
2018/09/13 8.7780 0.21% 2018/08/29 8.8230 0.02%
2018/09/12 8.7600 0.18% 2018/08/28 8.8208 0.12%
2018/09/11 8.7446 0.03% 2018/08/24 8.8099 0.11%
2018/09/10 8.7417 0.04% 2018/08/23 8.8003 -0.04%
2018/09/07 8.7382 -0.10% 2018/08/22 8.8041 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(人民幣)
-0.03% -0.06% -0.15% -0.74% -1.93% -5.14% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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