富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.7426 0.0017 -0.02% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 8.7426 -0.02% 2018/07/02 8.6851 -1.03%
2018/07/16 8.7443 -0.03% 2018/06/29 8.7754 0.11%
2018/07/13 8.7465 0.11% 2018/06/28 8.7660 -0.27%
2018/07/12 8.7370 0.09% 2018/06/27 8.7899 -0.20%
2018/07/11 8.7292 -0.18% 2018/06/26 8.8072 -0.13%
2018/07/10 8.7453 0.11% 2018/06/25 8.8189 -0.13%
2018/07/09 8.7356 0.19% 2018/06/22 8.8303 0.02%
2018/07/06 8.7193 0.13% 2018/06/21 8.8281 -0.11%
2018/07/05 8.7078 0.11% 2018/06/20 8.8378 0.12%
2018/07/03 8.6978 0.15% 2018/06/19 8.8276 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(人民幣)
-0.02% -0.03% -1.14% -3.10% -5.07% -5.25% -4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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