富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.6299 0.0018 -0.02% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 3.78% -9.76%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 8.6299 -0.02% 2019/01/30 8.5555 0.15%
2019/02/20 8.6317 0.03% 2019/01/29 8.5425 0.13%
2019/02/19 8.6288 0.10% 2019/01/28 8.5313 -0.15%
2019/02/15 8.6199 0.10% 2019/01/25 8.5445 0.18%
2019/02/14 8.6117 -0.08% 2019/01/24 8.5289 -0.04%
2019/02/13 8.6184 0.06% 2019/01/23 8.5321 0.00%
2019/02/12 8.6131 0.27% 2019/01/22 8.5317 -0.05%
2019/02/11 8.5902 0.25% 2019/01/18 8.5357 0.32%
2019/02/01 8.5686 -0.20% 2019/01/17 8.5081 0.11%
2019/01/31 8.5854 0.35% 2019/01/16 8.4988 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(人民幣)
-0.02% 0.21% 1.10% 1.62% -1.91% -4.58% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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