富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.91 -0.01 -0.13% 4.22% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.44% -15.59% 4.59% 1.01% 1.89% -20.98% 4.98%
含息 - - - 2.44% -15.59% 4.59% 2.44% 7.97% -15.81% 11.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0463 9.1500 0.51%
02/07 0.043 8.6300 0.50%
03/01 0.0424 8.4900 0.50%
04/01 0.0425 8.5000 0.50%
05/03 0.0399 7.9700 0.50%
06/01 0.0398 7.9600 0.50%
07/01 0.0371 7.4300 0.50%
08/01 0.0385 7.7000 0.50%
09/01 0.037 7.4000 0.50%
10/03 0.0345 6.91 0.50%
11/01 0.0355 7.10 0.50%
12/01 0.0372 7.43 0.50%
總計 0.4737 7.43 6.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.23 0.50%
02/01 0.0373 7.46 0.50%
03/01 0.036 7.23 0.50%
04/06 0.0367 7.35 0.50%
05/02 0.0368 7.37 0.50%
06/01 0.0359 7.17 0.50%
07/03 0.037 7.40 0.50%
08/01 0.0374 7.48 0.50%
09/01 0.0368 7.36 0.50%
10/02 0.0534 7.12 0.75%
11/01 0.0521 6.95 0.75%
12/01 0.0552 7.36 0.75%
總計 0.4907 7.36 6.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 7.59 0.75%
02/01 0.05738 7.65 0.75%
03/01 0.05865 7.82 0.75%
總計 0.17293 7.82 2.21%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.91 -0.13% 2024/03/14 7.83 -0.63%
2024/03/27 7.92 0.38% 2024/03/13 7.88 -0.13%
2024/03/26 7.89 -0.13% 2024/03/12 7.89 0.77%
2024/03/25 7.90 -0.25% 2024/03/11 7.83 -0.25%
2024/03/22 7.92 0.00% 2024/03/08 7.85 -0.38%
2024/03/21 7.92 0.25% 2024/03/07 7.88 0.77%
2024/03/20 7.90 0.64% 2024/03/06 7.82 0.51%
2024/03/19 7.85 0.38% 2024/03/05 7.78 -0.64%
2024/03/18 7.82 0.39% 2024/03/04 7.83 0.00%
2024/03/15 7.79 -0.51% 2024/03/01 7.83 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/美元 -0.13% -0.13% 1.41% 3.94% 11.10% 9.41% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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