富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.4517 0.0021 0.03% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 0.00% -7.47% -17.28% 3.09% -4.02% -9.90%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 7.4517 0.03% 2019/01/30 7.3808 0.15%
2019/02/20 7.4496 0.04% 2019/01/29 7.3695 0.17%
2019/02/19 7.4467 0.14% 2019/01/28 7.3568 -0.23%
2019/02/15 7.4360 0.15% 2019/01/25 7.3734 0.12%
2019/02/14 7.4248 -0.04% 2019/01/24 7.3643 -0.05%
2019/02/13 7.4280 0.03% 2019/01/23 7.3683 0.02%
2019/02/12 7.4261 0.35% 2019/01/22 7.3670 0.02%
2019/02/11 7.4004 0.27% 2019/01/18 7.3657 0.24%
2019/02/01 7.3802 -0.28% 2019/01/17 7.3483 0.13%
2019/01/31 7.4010 0.27% 2019/01/16 7.3391 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-分配(台幣)
0.03% 0.36% 1.17% 1.45% -2.23% -3.34% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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