富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.42 0.00 0.00% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.37% -17.10% 8.62%

富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 9.30 -0.21% 2020/01/08 9.25 -0.22%
2020/12/30 9.32 -1.06% 2020/01/07 9.27 0.32%
2020/01/20 9.42 0.00% 2020/01/06 9.24 -0.54%
2020/01/17 9.42 0.11% 2020/01/03 9.29 -0.21%
2020/01/16 9.41 0.21% 2020/01/02 9.31 -0.11%
2020/01/15 9.39 -0.11% 2019/12/30 9.32 -0.11%
2020/01/14 9.40 0.00% 2019/12/27 9.33 0.21%
2020/01/13 9.40 0.53% 2019/12/26 9.31 0.11%
2020/01/10 9.35 0.21% 2019/12/25 9.30 0.00%
2020/01/09 9.33 0.86% 2019/12/24 9.30 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配(台幣)
0.00% 0.21% 1.29% 2.39% 1.40% 8.15% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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