富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.01 0.05 -0.50% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.37% -17.10% 8.62%

富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 10.01 -0.50% 2020/09/03 10.25 -0.87%
2020/09/16 10.06 -0.30% 2020/09/02 10.34 0.10%
2020/09/15 10.09 0.50% 2020/09/01 10.33 1.27%
2020/09/14 10.04 0.90% 2020/08/31 10.20 -0.29%
2020/09/11 9.95 0.30% 2020/08/28 10.23 0.20%
2020/09/10 9.92 0.10% 2020/08/27 10.21 0.39%
2020/09/09 9.91 -0.20% 2020/08/26 10.17 0.39%
2020/09/08 9.93 -0.60% 2020/08/25 10.13 0.00%
2020/09/07 9.99 -1.38% 2020/08/24 10.13 1.40%
2020/09/04 10.13 -1.17% 2020/08/21 9.99 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-亞太平衡基金-分配(台幣)
-0.50% 0.91% 0.30% 12.22% 27.52% 8.92% 7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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