富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.89 0.03 0.38% 10.97% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 7.37% -17.10% 8.62% 18.24% -18.60% -22.41% 2.16%
含息 - - - 7.37% -17.10% 8.62% 19.33% -14.86% -18.99% 6.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03 8.9500 0.34%
02/07 0.029 8.4500 0.34%
03/01 0.028 8.1900 0.34%
04/01 0.027 8.0500 0.34%
05/03 0.026 7.7600 0.34%
06/01 0.025 7.5900 0.33%
07/01 0.024 7.2600 0.33%
08/01 0.024 7.3100 0.33%
09/01 0.024 7.3400 0.33%
10/03 0.023 7.01 0.33%
11/01 0.023 6.88 0.33%
12/01 0.024 7.09 0.34%
總計 0.307 7.09 4.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.023 6.96 0.33%
02/01 0.024 7.20 0.33%
03/01 0.024 7.04 0.34%
04/06 0.024 7.11 0.34%
05/02 0.024 7.18 0.33%
06/01 0.024 7.12 0.34%
07/03 0.025 7.24 0.35%
08/01 0.025 7.40 0.34%
09/01 0.024 7.16 0.34%
10/02 0.024 7.02 0.34%
11/01 0.023 6.84 0.34%
12/01 0.024 6.97 0.34%
總計 0.288 6.97 4.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024 7.11 0.34%
02/01 0.025 7.25 0.34%
03/01 0.026 7.60 0.34%
總計 0.075 7.60 0.99%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.89 0.38% 2024/03/13 7.72 -0.26%
2024/03/26 7.86 0.00% 2024/03/12 7.74 0.39%
2024/03/25 7.86 -0.63% 2024/03/11 7.71 -0.52%
2024/03/22 7.91 0.51% 2024/03/08 7.75 0.00%
2024/03/21 7.87 1.29% 2024/03/07 7.75 0.26%
2024/03/20 7.77 0.13% 2024/03/06 7.73 0.78%
2024/03/19 7.76 -0.13% 2024/03/05 7.67 0.26%
2024/03/18 7.77 1.04% 2024/03/04 7.65 0.26%
2024/03/15 7.69 -0.39% 2024/03/01 7.63 0.39%
2024/03/14 7.72 0.00% 2024/02/29 7.60 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/台幣 0.38% 1.54% 4.09% 10.97% 12.23% 12.39% 10.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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