富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6826 0.0157 0.15% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.25% -5.37% 8.73%

富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 10.6826 0.15% 2020/07/27 10.5459 0.12%
2020/08/07 10.6669 0.06% 2020/07/24 10.5337 0.00%
2020/08/06 10.6610 0.21% 2020/07/23 10.5336 0.17%
2020/08/05 10.6390 0.10% 2020/07/22 10.5160 0.29%
2020/08/04 10.6285 0.43% 2020/07/21 10.4860 0.50%
2020/08/03 10.5827 0.02% 2020/07/20 10.4338 0.29%
2020/07/31 10.5806 0.07% 2020/07/17 10.4037 0.14%
2020/07/30 10.5730 0.14% 2020/07/16 10.3893 0.12%
2020/07/29 10.5579 0.24% 2020/07/15 10.3766 0.19%
2020/07/28 10.5330 -0.12% 2020/07/14 10.3573 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)
0.15% 0.94% 3.19% 9.15% 0.00% 2.49% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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