富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9969 0.0096 0.09% 2021/06/09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 3.25% -5.37% 8.73% 4.13%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/09 10.9969 0.09% 2021/05/26 10.9346 0.10%
2021/06/08 10.9873 0.07% 2021/05/25 10.9235 0.10%
2021/06/07 10.9793 0.14% 2021/05/24 10.9129 0.05%
2021/06/04 10.9643 0.09% 2021/05/21 10.9075 0.14%
2021/06/03 10.9544 -0.06% 2021/05/20 10.8922 0.02%
2021/06/02 10.9614 0.13% 2021/05/19 10.8897 -0.12%
2021/06/01 10.9473 0.04% 2021/05/18 10.9028 -0.02%
2021/05/31 10.9433 0.01% 2021/05/17 10.9053 0.04%
2021/05/28 10.9418 0.04% 2021/05/14 10.9009 0.06%
2021/05/27 10.9374 0.03% 2021/05/13 10.8940 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)
0.09% 0.32% 0.61% 2.16% 0.50% 6.69% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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