|
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.0077 |
0.0038 |
0.04% |
0.42% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
3.25% |
-5.37% |
8.73% |
4.13% |
-2.75% |
-12.18% |
5.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
10.0077 |
0.04% |
2024/03/14 |
9.9765 |
-0.17% |
2024/03/27 |
10.0039 |
0.07% |
2024/03/13 |
9.9937 |
-0.01% |
2024/03/26 |
9.9971 |
-0.01% |
2024/03/12 |
9.9943 |
-0.06% |
2024/03/25 |
9.9976 |
-0.02% |
2024/03/11 |
10.0001 |
-0.00% |
2024/03/22 |
9.9991 |
0.09% |
2024/03/08 |
10.0002 |
0.20% |
2024/03/21 |
9.9898 |
0.22% |
2024/03/07 |
9.9801 |
0.18% |
2024/03/20 |
9.9676 |
0.08% |
2024/03/06 |
9.9622 |
0.14% |
2024/03/19 |
9.9593 |
0.05% |
2024/03/05 |
9.9482 |
0.15% |
2024/03/18 |
9.9541 |
-0.05% |
2024/03/04 |
9.9336 |
0.14% |
2024/03/15 |
9.9590 |
-0.18% |
2024/03/01 |
9.9194 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|