富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6549 0.0031 0.03% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.25% -5.37% 8.73%

富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 10.5936 0.07% 2020/01/07 10.6118 -0.02%
2020/12/30 10.5865 -0.64% 2020/01/06 10.6140 0.02%
2020/01/17 10.6549 0.03% 2020/01/03 10.6114 0.09%
2020/01/16 10.6518 0.04% 2020/01/02 10.6019 0.15%
2020/01/15 10.6480 0.05% 2019/12/30 10.5865 0.01%
2020/01/14 10.6428 0.07% 2019/12/27 10.5857 0.22%
2020/01/13 10.6352 0.03% 2019/12/24 10.5626 0.04%
2020/01/10 10.6323 0.14% 2019/12/23 10.5584 0.06%
2020/01/09 10.6173 0.08% 2019/12/20 10.5521 0.05%
2020/01/08 10.6091 -0.03% 2019/12/19 10.5470 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-富蘭克林全球債券組合基金-累積(美元)
0.03% 0.21% 1.09% 2.21% 2.28% 7.67% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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